Начальник / заместитель отдела казначейства

Была больше месяца назад

По договорённости

45 лет (родилась 07 февраля 1980), cостоит в браке, есть дети

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 13 лет и 8 месяцев

- Сентябрь 2009 – февраль 2017
- 7 лет и 6 месяцев
Начальник казначейства
ООО компания "Мир детства", Москва
Оптовая торговля детскими товарами
Обязанности и достижения:
Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков по группе компаний. Исполнение утвержденного плана платежей. Анализ и оптимизация расходов на РКО. Контроль за правильным расходованием денежных средств. Организация получения кредитных ресурсов. Работа с кредитными учреждениями в рамках получения кредитов.
- Июнь 2008 – июль 2009
- 1 год и 2 месяца
Начальник финансового управления (казначейства)
ЗАО "ЧТПЗ-Мета" (бизнес-единица крупного металлургического холдинга Группа ЧТПЗ), Москва
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Участие в переговорах по привлечению кредитных ресурсов; - Организация подготовки комплекта первичных документов необходимых для привлечения заемных средств, исполнения текущих требований банка в части валютного контроля (обмен документами, сбор подписантов, инвентаризация залогов, выдерживание оборотов); - Контроль соблюдения графика перекредитовок и включение в месячный бюджет; - Организация исполнения консолидированного финансового плана компании внутри казначейства УК; - Организация аккмулирования ДС УК для исполнения бюджета (перекредитовки и т.д.); - Формирование целевых бюджетов $ средств и обеспечение поступления средств в компанию; - Разработка схем привлечения заемных средств; - Локализация зон ответственности казначея УК и ДК, представителей служб; - Анализ ежесуточного платежного баланса компании. подписание бюджета распределения платежей и (по необходимости) схемы движения денег; Достижения: - Сформирован пул банков, список контактных доверенных лиц, регулярное общение. Наличие возможности "играть" ставкой привлечения кредитных ресурсов; - Отсутствие претензий по объемам и срокам предоставления первичных документов со стороны банков, как следствие, нет негативного влияния на вопрос привлечения ресурсов; - Осуществление перекредитовок в рабочем плановом режиме с минимально возможным отвлечением ДС из рабочих схем как по суммам так и по времени; - Наличие резерва ДС; - Наличие целевых бюджетов и их исполнение по компании; - Отсутствие претензий со стороны банков по проверкам залогов (документально и фактически) и выдерживанию оборотов по счетам.
- Февраль 2008 – июнь 2008
- 5 месяцев
Заместитель начальника финансового управления (казначейства)
ЗАО "ЧТПЗ-Мета" (бизнес-единица крупного металлургического холдинга Группа ЧТПЗ), Москва
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Организация работы с кредитными учреждениями в рамках получения заемных ресурсов, - Организация проведения безналичных и наличных платежей, - Организация подготовки комплекта первичных документов, необходимых для привлечения заемных средств, - Организация исполнения консолидированного финансового плана компании внутри финансового управления Управляющей компании.
- Июнь 2005 – февраль 2008
- 2 года и 9 месяцев
Главный бухгалтер
ООО «СЦМ «Макси – Столица»/бизнес-единица уральского металлургического холдинга «Макси», Москва
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Полная организация и руководство бухгалтерской службой (3 человека), - Постановка бухгалтерского учета компании с «нуля», - Составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, - Разработка учетной политики и методологии учета, - Составление отчетов по НДС, НДФЛ, ЕСН, налогу на прибыль - Работа с аудиторской компанией, - Ведение управленческого учета, - Бюджетирование (составление и контроль исполнения бюджетов), - Планирование и контроль денежных потоков, - Организация и осуществление расчетов по финансово-хозяйственным операциям, - Контроль за своевременным и полным исполнением договорных обязательств, - Работа с кредитными учреждениями по вопросам открытия расчетных счетов, осуществления безналичных платежей, кредитования, - Работа с аудиторской компанией. Достижения: - Успешное прохождение ежегодных аудиторских, камеральных проверок, - Успешное прохождение проверок, проводимых КРО головной компании.
- Февраль 2005 – май 2005
- 4 месяца
Главный бухгалтер
ООО Управляющая компания «Горно-металлургические системы» »/бизнес-единица УК Гурьевского металлургического завода, Москва
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Постановка бухгалтерского учета компании с «нуля», - Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме.
- Апрель 2004 – январь 2005
- 10 месяцев
Бухгалтер
ООО «Металл Сплав Ресурс»/бизнес-единица УК Гурьевского металлургического завода, Москва
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Ведение бухгалтерского учета следующих участков: реализация, основные средства, авансовые отчеты, касса, расчетные счета, - Составление отчета по НДС, - Планирование и формирование бюджета движения денежных средств, - Контроль исполнения бюджета движения денежных средств, - Организация и осуществление расчетов по финансово-хозяйственным операциям, - Взаимодействие с банками по вопросам открытия расчетных счетов, осуществления безналичных платежей, - Контроль за своевременным и полным исполнением договорных обязательств.
- Июнь 2003 – апрель 2004
- 11 месяцев
Кассир
ООО "Дейрос", Москва
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Ведение бухгалтерского участка «касса» в полном объеме, - Работа с большим объемом наличности.

Образование

- Высшее образование
- Вечерняя
- 2007
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2001
Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина
Специальность: Математика

Обо мне

Дополнительные сведения:

- Честность, - Умение работать самостоятельно, - Нацеленность на увеличение капитализации компании и достижение конечного результата в работе, - Ориентированность на внутреннего и внешнего клиента, - Креативный подход к решению задач, - Умение брать на себя ответственность за принимаемые решения. Фитнес, музыка. Бюджетирование. Контроль денежных потоков. Опыт работы на всех участках бухгалтерского учета, функции главного бухгалтера, подготовка и анализ данных управленческого учета. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в полном объеме, управленческий баланс.