Обязанности и достижения:
Ведение более 20 юр.лиц
Работа более 10 Банк-клиентов
Отправка платёжных поручений
Контроль и взаимодействие с банками в части исполнения платежей, открытия/закрытия счетов, подачи документов в случае структурных изменений.
Контроль остатков денежных средств на расчётных счетах
Балансирование платёжного календаря
Взаимодействие с банками по сопутствующим сервисам
Подготовка пакета документов для банковских договоров
Валютный контроль (паспорта сделки, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах)
Формирование выписок, документов дня.
Разнесение выписок в 1С
Работа в системе "Банк-Клиент"
Работа с основ бух. учёта, отчётами (ОСВ, анализ счёта)
Участие в бюджетном процессе компании.
Подготовка документов (отчетности) для банков, аудита и т.д.
Подготовка полного пакета документов для подачи заявки в банки для привлечения финансирования (открытие кредитов, получения банковских гарантий и т.п.) ежедневное взаимодействия с контрагентами - финансовыми организациями.
Выполнение прочих поручений связанных с взаимодействием с финансовыми организациями.
Работа более чем с 10 различными банками и "Банк-клиентами"
Ведение более 20 юр.лиц.
Коммуникация с Банками
Бухгалтерский учет валютных операций: учет сделок купли/продажи ин. валюты, бух учет операций по корр. счетам в ин. валюте.
Корр. счета: подготовка и отправка валютных платежей, подтверждение сделок по системам Банк-Клиент
Контроль своевременного погашения основного долга и процентов по кредитам
Работа по претензиям, ведение сопутствующего документооборота.
Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы