Руководитель группы казначейства

Была больше месяца назад

По договорённости

42 года (родилась 12 октября 1983), cостоит в браке, есть дети

Москва

Войковская

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 20 лет и 3 месяца

- Март 2009 – работает сейчас
- 16 лет и 10 месяцев
Руководитель казначейства
ООО "Глобал Деним" (Российское представительство американской компании Levi’s (джинсовая одежда)), Москва
Обязанности и достижения:
1. Reporting: ежедневные отчеты Cash Balance и Daily cash receipts, еженедельные отчеты Cash-flow, ежемесячные отчеты Banks Servises Раличные отчеты для Global Treasury Levi's и пр 2. Управление денежными потоками: планирование, исполнение и контроль платежей 3. Взаимодействие с банками: мониторинг банковских услуг, валютный контроль, покупка/продажа валюты на межбанковском рынке и пр. 4. Написание Казначейских инструкций, Политик, методологий, контроль их выполнения. 5. Кредитный контроль: отслеживание дебиторки, контроль кредитных лимитов дилерам и пр.
- Сентябрь 2007 – март 2009
- 1 год и 7 месяцев
Руководитель группы казначейства
ООО "Торговый Дом Северсталь-авто" и ООО "Северстальавто-ИНВЕСТ"
Обязанности и достижения:
1. Управление и контроль денежных потоков компании (БДР, БДДС, платежный календарь, ежедневный/еженедельный отчет о ДДС, анализ плана/факта/отклонений, контроль лимита по статьям бюджта, регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании, распределение свободных денежных средств, контроль осуществления платежей, определение потребности в заемных средствах и их структуры, привлечение кредитных ресурсов (ТЭО, залоги, проведение переговоров по снижению %, пролонгации договоров, траншей и пр.) управление кредитным портфелем компании (сопровождение, сверка %, исполнение договорных обязательств); валютные счета (паспорта сделок, валютные платежи, валютнй контроль) 2. Организация финансового сервиса (страхование собственности и финансовых рисков; организация операционных касс (cash-desk)). Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями. Различные банковские продукты (Overdraft, overnight, депозиты, аккредитивы, операции через ячейку, вексели) 3. Открытие/закрытие расчетных счетов, смена банковских карточек. 4. Организация автоматизации (внедрение SAP, автоматизация платежей и занесения банковских выписок в систему, разработка системы контроля тарифов). 5. Организация работы отдела казначейства с нуля, планирование структуры, распределение должностных обязанностей. Разработка регламентирующей документации (разработка Финансовой политики, Регламенты, Инструкции, презентации и пр.) 6. Финансовая логистика (финансовое сопроводение сделок при покупке земли/помещений/готового бизнеса, оффшоры).
- Октябрь 2006 – сентябрь 2007
- 1 год
Бухгалтер-казначей
ООО Медиа-Маркт-Сатурн
Обязанности и достижения:
В отделе «Казначейство» (платежи, кредиты, овердрафты, депозиты, тарифы, обзор ежедневных банковских операций для 10 юридических лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. С 02.2007 по 07.2007 замещала Treasury manager - Управление банковскими счетами и денежными потоками. Открытие юр. лиц (уставной капитал, расчетные счета, договора с банками). Cash-flow. Общение с банками (RBA, IMB, Impexbank, Ренессанс Капитал). Валютный контроль. Оффшоры. Корпоративные карты. Зарплатная схема. Работа с аудиторами. Автоматизация операций через RRP системы. Отчетность для Финансового директора и Media Saturn Holding GMBH. Планирование и бюджетирование. Страхование фин. рисков. Организация кредитов и займов, подготовка ТЭО. В подчинении 4 человека.
- Октябрь 2005 – сентябрь 2006
- 1 год
Бухгалтер
ООО «Анкор-Персонал»
Обязанности и достижения:
В финансовом отделе, создание и отправление ПП в Клиент-Банке, автоматические платежи из SAP, автоматические проводки из Клиент-Банка в SAP, валютные счета, паспорта сделок, сопроводительная документация по нерезидентам для валютного контроля, переговоры с банками (Deutsche-Bank, Raiffeisen-Bank, АБН-банк), ведение и оформление документации по скидкам и бонусам с оплат, финансовые отчеты. Бюджетирование и планирование. В подчинении 2 человека.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2008
Финансовый университет при Правительстве РФ
Факультет: "Финансы и кредит"
Специальность: Финансовый менеджер

Обо мне

Дополнительные сведения:

Личные качества: организаторские способности, ответственность, трудолюбие, внимательность, инициативность, самостоятельность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, готовность к большим объемам и командировкам, без вредных привычек. Есть опыт успешных переговоров, есть дружественные контакты многих банков и финансовых компаний России и Европы. Плавание, прогулки на свежем воздухе, рисование, театр, кино. Компьютерные навыки: SAP, 1C, Клиент-Банк, Microsoft Office, PowerPoint, почтовые программы