Руководитель казначейства

Была больше месяца назад

По договорённости

40 лет (родилась 25 июня 1985), не состоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 18 лет и 10 месяцев

- Ноябрь 2009 – работает сейчас
- 16 лет и 2 месяца
Заместитель начальника финансового отдела
ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром", Москва
Обязанности и достижения:
Формирование годового БДДС, отчетов по ДДС План/факт платежного баланса на месяц, составление консолидированного платежного баланса, анализ отклонений, контроль лимитов по статьям бюджета, проверка и визирование заявок на оплату. Контроль оплаты процентов по кредитам и погашение основного долга, начисление процентов, привлечение траншей кредитной линии Расшифровка строк бухгалтерской отчетности, предоставление финансовой отчетности в банки для целей финансового мониторинга Взаимодействие с банками по вопросам краткосрочного и долгосрочного кредитования, оформление сделок по получению кредитов, банковских гарантий, аккредитивов, контроль исполнения обязательств Валютный контроль, открытие/закрытие паспортов сделки по договорам ВЭД Открытие /закрытие банковских счетов Планирование ликвидности, размещение свободных денежных средств на расчетных счетах Ежедневное согласование реестра платежей Составление платежного календаря на месяц Подготовка финансовой информации для отчета ФСФР (кредитная история, информация о счетах, финансовые коэффициенты, информация о существенных сделках Общества, сделках с заинтересованностью) Контроль расходов денежных средств филиалами, контроль остатков денежных средств на расчетных счетах филиалов, акцепт платежей, своевременное пополнение расчетных счетов филиалов Управленческий учет платежей общества (по статьям платежного баланса) Визирование договоров Общества (в части финансовых условий) Составление финансовых отчетов по использованию денежных средств общества (квартальные, годовые отчеты по кэш, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, расчет коэффициентов, обоснование отклонений) Разработка ТЗ для автоматизации управленческого учета, участие во внедрении программы, описание бизнес-процессов
- Ноябрь 2007 – апрель 2010
- 2 года и 6 месяцев
Начальник Казначейства
Строительный холдинг, Москва
Обязанности и достижения:
Управление кредитным портфелем ГК Управление финансовыми потоками Контроль и учет платежей по ГК Привлечение финансирования Открытие/закрытие банковских счетов, интернет-банк Оформление кредитных, лизинговых сделок Работа с банками, лизинговыми, оценочными, страховыми компаниями Консолидированный БДДС Календарный план платежей Валютный контроль Вексельные операции Разработка параметров для автоматизации управленческого учета Контроль за финансовой деятельностью ГК (12 юр.лиц) (в подчинении 5 сотрудников)
- Март 2007 – ноябрь 2007
- 9 месяцев
Бухгалтер
Рольф, Москва
Обязанности и достижения:
Расчеты с покупателями, оформление счето, счетов-фактур, накладных, ведение реестра договоров, учетных папок.