Обязанности и достижения:
Оформление и бухгалтерский учет собственных операций Банка с эмиссионными (акции, облигации, еврооблигации) и неэмиссионными (векселя) ценными бумагами на внебиржевом и биржевом рынке, а также через брокеров, в том числе сделок РЕПО. Начисление резервов по ценным бумагам.
Оформление и бухгалтерский учет операций выпуска собственных векселей банка.
Оформление договоров и бухгалтерский учет операций клиентов с ценными бумагами в рамках брокерских договоров.
Депозитарный учет операций с ценными бумагами.
Оформление и бухгалтерский учет операций FOREX (в т.ч. и на ММВБ).
Сопровождение операций (бухгалтерский учет и обмен подтверждениями с банками-контрагентами, при необходимости формирование резерва по операциям размещения) привлечения и размещения МБК в рублях и валюте, овернайты с ЦБ РФ), банкнотных сделок.
Бухгалтерский учет операций кредитования физических и юридических лиц, постановки в баланс обеспечения по кредитным договорам, формирование РВП и РВПС.
Составление кредитных договоров, договоров поручительства, залога.
Бухгалтерский учет операций привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты)
Бухгалтерский учет операций с пластиковыми картами.
Составление налоговых регистров по ценным бумагам, межбанковским кредитам.
Контроль операционной деятельности в части обслуживания расчетных и текущих счетов физических и юридических лиц, в том числе кассовых операций, инкассаций и работы с ценностями.
Предоставление данных для составления отчетности в ЦБ РФ.
Межфилиальные расчеты, а также расчеты по корреспондентским счетам. Ведение счета невыясненных платежей.
Проверка баланса, закрытие операционного дня, ведение журнала исправительных проводок.