Обязанности и достижения:
Мониторинг и управление cash flow: разработка и корректировка методологии, поддержание текущей ликвидности, планирование размещение временно свободных ДС.
Финансовое планирование: Бюджетное планирование и контроль: подготовка, контроль исполнения и план-фактный анализ БДДС, разработка, контроль, корректировка методологии, процедур и форм бюджетного планирования; Формирование финансовой отчётности для принятия управленческих решений;
Планирование и анализ отклонения фактического движения денежных средств
Контроль осуществления банковских платежей и расчетов.
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций связанных с движением денежных средств на банковских счетах.
Прием и контроль всех поступающих счетов, на предмет, правильности оформления и подписи в соответствии с лимитом права подписи.
Взаимоотношения с Клиентским отделом банка.
Подготовка и осуществление безналичных платежей в рублях/валюте (в системе "Банк - Клиент");
Контроль исполнения всех платежных поручений;
Формирование отчетов о движении денежных средств;
Исполнение утверждённого плана платежей;
Сверка и формирование отчетов об остатках и движении денежных средств на счетах;
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств на расчетных, валютных и транзитных счетах предприятия;
Ежедневный контроль соответствия сальдо по банковским выпискам и сальдо на счетах бухгалтерского учета;
Оформление паспортов сделок и иных документов для отдела валютного контроля и своевременная передача в банк.
Программы: 1С предприятие 7.7; 8.2 Клиент-Банк, Гарант, Internet, Word, Exсel.