Обязанности и достижения:
Осуществление взаимодействия с банками по всем вопросам, , связанным с платежами и движением денежных средств по счетам; ведение счетов в банках; • Контроль платежной дисциплины компании, обработка запросов на платеж; • Составление графиков платежей и их согласование, формирование и предоставление реестров, оперативной отчетности; • Ведение ка-лендаря платежей, координация перекрестного движения денежных средств компании у юридических лиц компании; • Координация работы с банками по РКО и валютному обслуживанию всех юридических лиц компании; • Ведение реестра платежных поручений, разноска платежей и поступлений в программе; • Контроль списания/зачисления денежных средств; • Формирование аналитических отчетов и сводов; • Оценка и анализ денежных потоков и оборотов на расчетном счете, выявление отклонений фактических данных от плановых; • Ведение расчетов с поставщи-ками, подрядчиками и покупателями (счета 60,76,62); • Ведение счетов 50, 51, 52, 55 Достижения: разработан и внедрен регламент по управлению платежами во всех юридических лицах компании; разработаны формы отчетности