Обязанности и достижения:
- ежедневное формирование реестра платежей на оплату; проверка соответствия заявок на оплату с бюджетом движения денежных средств; анализ реестров на оплату на предмет приоритетности, срочности платежей, достаточности средств для их осуществления;
- проверка корректности разнесения оплат по данным управленческого учета на базе 1С УПП, контроль использования бюджета;
- формирование платежного календаря, БДДС (план-факт);
- разработка и внедрение технического задания по автоматизации управленческого учета движения денежных средств;
- контроль расчетов с финансовыми организациями (банки, лизинговые и факторинговые компании), расчет процентной нагрузки, контроль поддержания оборотов в банках согласно кредитных договоров;
- проведение работы с банками на предмет – покупка/продажа валюты, пополнение оборотных средств кредитными ресурсами, подтверждение целевого использования средств, формирование пакета документов для финансовых организаций для принятия кредитного решения; подготовка отчётности для банков, контроль выполнения ковенант по кредитным договорам;
- проведение сравнительного анализа лизинговых компаний с целью выявления наиболее выгодных предложений, подготовка пакета для оформления сделки (прямой и обратный лизинг);
- расчёт рентабельности сделок компании, оценка прибыли от сделок, план-факт анализ;
- расчёт управленческой себестоимости товаров на базе данных бухгалтерского учёта;
- расчёт мотивации сотрудников компании, KРI (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).