Обязанности и достижения:
- проведение бухгалтерских проводок по учету векселей,
- бухгалтерский учет вложенией банка в ценные бумаги,
- ежедневная сверка и урегулирование по счетам межфилиальных расчетов,
- оформление операций по выдаче авансов в иностранной валюте в рублях обменным пунктам и оперционнам кассам Банка,
- оформление операций по инкассации обменных пунктов и операционных касс Банка,
- контроль остатков по счетам обменных пунктов и операционных касс Банка,
- оформление первичных документов по всем кассовым операциям банка в иностранной валюте,
- оформление документов дня по вышеперечисленным операциям,
- подборка и формирование документов дня по операциям с иносстранной валютой,
- бухгалтерский учет операций покупки и продажи безналичной иностранной валюты клиентами Банка,
- отражение в бухгалтерском учете операций межбанковских сделок:
- связь с бэк-офисами банков-контрагентов,
- проведение бухгалтерских проводок в модуле "Операционный день банка" автоматизированной банковской
системы по указанным операциям, распечатка платежных документов и их оформление,
- контроль за своевременным и правильным возвратом основной суммы межбанковского кредита и процентов за
пользование кредитом,
- проверка отправляемых подтверждений по вышеперечисленным операциям