Обязанности и достижения:
- Автоматизации управленческого учета и казначейства (методология, бизнес-требования).
- Контроль за внедрением автоматизации системы управленческого учета и казначейства: методология, написание ТЗ, внедрение.
- Контроль за полнотой и корректностью данных в системе управленческого учета и казначействе, контроль корректности расчета затрат по бюджету.
- Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам привлечения денежных средств, открытия банковских счетов группы компаний, получения банковских гарантий.
- Ведение реестра движения денежных средств, формирование отдельных и консолидированных отчетов по движению денежных средств и остаткам в разрезе по проектам, компаниям, банкам, валютам.
- Создание платежного календаря, отражение план/факт платежей по проектам.
- Контроль процесса оплат, контроль за списанием комиссий.
- Управление потоками денежных средств в рамках группы компаний.
- Управление текущей ликвидности группы компаний.
- Оформление финансово-расчетных и банковских операций, оплата счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплата процентов, заработной платы рабочим и служащим, перечисление платежей в банковские учреждения;
- Обеспечение и контроль внутригрупповых займов, контроль задолженности, начисление процентов, сверки с бухгалтерией, реестр договоров займов
- Контроль исполнения обязательств по внешним займам (в части казначейства).
- Размещение свободных денежных средств на депозиты, контроль начисления и выплаты процентов, анализ эффективности размещения свободных средств.
- Согласование договоров и заданий на платеж.
- Разработка и координация реализации страховой политики, регламента, программы для предприятий, управляемых Управляющей компанией.
- Контроль заключения договоров страхования, пролонгация, организация страховой защиты предприятий, управляемых Управляющей компанией.
- Организация конкурсов (ФЗ 223) по выбору страховой компании, проведение сюрвейера по активам предприятий, управляемых Управляющей компанией.
- Организация оценки основных средств для предприятий, управляемых Управляющей компанией.
- Заключения договоров по оценки для предприятий, управляемых Управляющей компанией.
- Мониторинг рынка оценочных компаний.
- Разработка и координация реализации политики по лизингу, регламента, программы для предприятий, управляемых Управляющей компанией.