Обязанности и достижения:
1. Прогноз и планирование работы компании по закрытию Кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на ближайшее время и перспективное планирование платежей.
2. Получение, принятие, проверка и согласование бюджетов на следующий месяц.
3. Обеспечение Компании денежными средствами для достаточного финансирования кредиторской задолженности и текущих расходов.
4. Работа со страховыми и лизинговыми компаниями.
5. Контроль за выдачей ДС из кассы и перечисления по р/сч Компании и внешним кредиторам.
6. Перераспределение обязанностей между сотрудниками внутри отдела. Начисление з/пл сотрудникам отдела.
7. Принятие и проверка на соблюдение соответствия регламентам предоставленных авансовых отчетов сотрудников Компании, простановка соответствующего затратам бюджетного кода и дальнейшее его утверждение. Передача документов в бухгалтерию.
8. Сотрудничество с банковскими учреждениями по открытию расчетных счетов, кредитованию.
9. Подготовка и проведение выездных банковских проверок складских остатков, имущества на складах и офисе компании.