Обязанности и достижения:
Должностные обязанности:
Организация систематического изучения законодательных и других нормативных актов по вопросам банковской деятельности, теории и практики бухгалтерского учета, обеспечение внедрения новых банковских технологий в учетно-операционную работу.
Ежедневно контролирую, на основании полученных выписок, отражение всех операций, указанных в выписках по счетам №30109 и 30110 на соответствующих счетах в балансе операционного дня в зеркальном отражении в день проведения операции согласно «Положения о безналичных расчетах В Российской Федерации» от 03.10.2002г. №2-П.
Ежедневно контролирую остатки и обороты по счетам «НОСТРО», которые должны быть идентичны с остатками и оборотами на счетах «ЛОРО». На основании Актов обнаружения излишка/недостачи при пересчете денежной наличности контролирую отражение данных операций в балансе операционного дня. Отражение излишка/недостачи по балансу МКЦ осуществляется только при наличии Актов и сверки этих данных с данными «Бэк-офиса» и с суммами выгрузки денежной наличности из терминалов самообслуживания, зачисленными на счета «ЛОРО/НОСТРО». Осуществляю последующий контроль за внутрибанковскими проводками, по счетам «ЛОРО/НОСТРО», которые оформляются мемориальными ордерами в банковской программе БИСквит. Ежедневная проверка комиссионных счетов по банковским операциям за пересчет и инкассации денежных средств, счетов НДС, счетов денежных средств в пути и счетов требований по переводу денежных средств. Ежедневно контролирую сверку ведомости остатков по балансовым счетам, произвожу сверку остатков денежных средств на балансовых и внебалансовыз счетах, начисляя проценты по счетам предоставления овердрафта и т. д.