Начальник отдела / Заместитель начальника отдела / Ведущий специалист

Была больше месяца назад

60 000 ₽

41 год (родилась 21 сентября 1984), cостоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 21 год и 2 месяца

- Февраль 2012 – работает сейчас
- 13 лет и 10 месяцев
Заместитель начальника Отдела оперативного управления операционными кассами
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество), Москва
Обязанности и достижения:
- Ежедневная выгрузка данных по операциям за предыдущий день. Сверка оборотов и остатков по счетам кассы в программах RS-Bank и Diasoft во всех дополнительных офисах в г. Москве и региональной сети. При выявлении расхождений - расследование причин для урегулирования ситуации; - Анализ и выверка проводок по кассовым операциям в режиме текущего дня для достоверного составления отчетности в Центральный Банк по формам 0409202 и 0409601. Проверка правильности использования кассовых символов и корреспонденции счетов, корректности заведения источников поступлений и направления выдач, сумм операций на основании Инструкций Центрального Банка, внутренних распоряжений Банка, Перечня операций и тарифов Банка; - Формирование отчетности по форме 0409601 в Центральный Банк России; - Мониторинг счетов 20209 (денежные средства в пути) при инкассации рублевой денежной наличности вдругое ВСП или ГРКЦ по всем дополнительным офисам в г. Москве и региональной сети, а также 47423 (требования по прочим операциям) при инкассации наличной иностранной валюты в банки-партнеры. - Оформлении приказов и ведение досье по организации кассовой работы отдельно по каждому доп. офису согласно Инструкциям и Положениям Центрального Банка. - Проведение ревизий кассы и проверок ведения кассовых операций в офисах Банка в Москве и регионах, оформление актов проверок и ревизий. - Формирование стенда операционных касс согласно Инструкций Центрального Банка и внутрибанковских нормативным документов. - Четкое, своевременное и оперативное выполнение иных поручений вышестоящего руководства.
- Июль 2011 – февраль 2012
- 8 месяцев
Заместитель начальника Отдела сопровождения кассовых операций
РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia), Москва
Обязанности и достижения:
- Составление и отправка в ЦБ отчетности по формам 202, 207, 601 и прогноза кассовых оборотов; - Проведение инвентаризации, оформление документов, выверка остатков по счетам подразделения. Ревизия денежной наличности и ценностей в кассовом узле Банка, составление Актов ревизии. Проверка Актов ревизий отделений (более 30) сети Банка. - Работа с корпоративными клиентами по инкассации и доставке денежных средств: согласование графиков инкассации, отправка отчетов по суммам проинкассированной выручки, обработка заявок на размен, ведение расчетов комиссий по тарифам Банка, проведение проводок по списанию сумм комиссий с расчетных счетов клиентов на доходы Банка, выставление счетов-фактур клиентам - оформление, подписание и распределение по клиентским ячейкам. Составление платежных требований и поручений. - Ведение и выверка выставленных счетов организациями-подрядчиками (инкассация клиентов, отделений сети, перевозка в РКЦ, доставка справочников валют и т.д.), сбор комплекта документов и передача на оплату в бухгалтерию. - Учет излишков и недостач в отделениях сети Банка. Ведение статистики ошибок. Списание излишков на доходы Банка. Открытие подочетных счетов 60308 по кассовым недостачам, сцепка со счетами резервов 60324. Ежедневный контроль остатков по счетам. - Оформление объявления на взнос наличными, денежного чека, сомнительных купюр в РКЦ, заявлений на получение и отправку наличной иностранной валюты в Головной Офис Банка. Проведение межфилиальных прововодок по счетам 303 и проводок по счетам 20209 - денежные средства в пути. - Консультирование сотрудников отделений сети по вопросам организации кассовой работы, обеспечение справочными материалами, разработка инструктивных материалов и передача их на сетевой диск, отправка информативных сообщений в отделения. - Установка курсов валют по Филиалу Банка в г. Москва. Оформление и подписание распоряжений с курсами покупки/ продажи наличной иностранной валюты, ведение журнала регистрации установленных курсов, ежедневное заведение курсов валют в Банковскую информационную систему, согласование льготных курсов валют на крупные суммы. - Учет ценных бумаг в Депозитарии: вексели и закладные. Проводки по счетам ДЕПО, ведение журналов, участие в составлении отчетности по форме 711.
- Июль 2006 – июнь 2011
- 5 лет
Руководитель группы сопровождения кассовых операций Отдела организации кассовой работы и инкассации
Коммерческий акционерный банк Банк Сосьете Женераль Восток (открытое акционерное общество), Москва
Обязанности и достижения:
- Контроль за исполнением поставленных задач, четкое соблюдение указаний руководства и исполнение в установленные сроки. - Составление и отправка отчетности по формам 202, 601, 608 и Прогнозирование кассовых оборотов в Центральный Банк России согласно 2332-У. Полнота, достоверность, соблюдение установленных сроков. - Ежеквартальная проверка сшивов кассовых документов дня отделений банка (более 30-ти по г. Москва); контроль операций по счетам повышенного риска (20202-касса,20208-банкоматы,20209-денежные средства в пути,60322-излишки,60323-недостачи,30305,30306-межфилиальные расчеты); договоры на кассовое обслуживание и инкассацию клиентов Банка. Занесение результатов проверки в сводный файл Permament Supervision, передача руководству. - Контроль за соблюдением установленных лимитов в кассах отделений Банка и региональных филиалах. Рекомендации по вывозу сверхлимитных денежных средств или оформление заявок по подкреплению наличности в банках-партнерах. - Проверка и проставление подписи контролирующего работника на кассовых документах дня. Оформление и сшив согласно 318-П. - Оформление и подписание счетов-фактур для корпоративных клиентов от имени руководителя банка на основании Приказа. - Учет внебалансовых ценностей банка. Прием и выдача пластиковых карт, векселей, чековых книжек, дубликатов ключей от сейфов, ценностей, изъятых из ячейки, пин-конвертов для интернет-банкинга. - Ведение на ежедневной основе статистики наличности; составление заявок и подготовка документов по расходным или депозитным операциям с банками-партнерами (рублевые операции - Центральный Банк РФ, валютные операции - ВТБ, Промсвязьбанк) - Контроль операций по банкоматам: операции по загрузке и состояние счета на конец дня, проведение регулирующих проводок после расследований Отдела банковских карт; - Ведение учета по недостачам/излишкам наличности в отделениях. Составление профсуждений по кассовым недостачам в Отдел Рисков, отнесение излишков на доходы банка. - Работа с корпоративными клиентами банка по инкассации. Согласование реестров на новые объекты, ведение досье с договорами по каждому клиенту. Ведение статистики по инкассации корпоративных клиентов банка, расчет и списание комиссии с клиентов за инкассацию и пересчет денежной наличности, прием и обработка заявок клиентов на разменные фонды; - Ведение счетов организаций-подрядчиков, оказывающих банку услуги инкассации, работа с таблицами с большими объемами данных (инкассация денежных средств всех клиентов банка, доставка и инкассация ценностей московских и региональных отделений банка, инкассация московских банкоматов) подготовка документов к оплате, передача выверенных счетов в бухгалтерию.
- Октябрь 2004 – июнь 2006
- 1 год и 9 месяцев
Контролер-кассир
СБЕРБАНК РОССИИ, Москва
Обязанности и достижения:
Операционно-кассовая работа; Операции по вкладам физических лиц (открытие, закрытие счетов, выдача наличных денежных средств, операции с пластиковыми картами, работа с ценными бумагами, денежные переводы, продажа драгоценных монет, работа с доверенностями, завещаниями, выдача компенсаций, работа с обезличенными металлическими счетами и др.)