Москва
Резюме № 46783529
Обновлено 24 сентября 2019
no-avatar

Казнaчей

Была больше месяца назад
По договорённости
43 года (родилась 13 мая 1982)
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 13 лет и 6 месяцев

    • Июль 2016 – июль 2019
    • 3 года и 1 месяц

    Казначей

    АО ЮУПК, Москва
    Нефтепереработка, нефтехимия (производство), Переработка газа

    Обязанности и достижения:

    Ведение производственного отчета, ведение отчета по котировкам. Банк: рублевые/валютные операции, валютный контроль. Ведение ежедневных отчетов с приходами/расходами по расчетным счетам, ведение платежного календаря, Cashflow. Составление годового плана/факта по затратам по компаниям и по Оренбургскому филиалу (завод). Постоянная коммуникация с Газпромом по поводу текущих контрактов и платежей по ним. Ведение файла и контроль расходов по РЖД счету по техпд списаниям. Контроль ежемесячных расходов по счетам Оренбургского филиала (завода) с целью предотвращения перерасхода по лимитам. Переоформление банковских карточек по компаниям в виду реорганизации ВТБ/Экспобанк/Юникредитбанк/Альфа-банк. Открытие счетов, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, оформление банковских карточек для открытия счетов Ведение расчетов по иностранным компаниям со счетами в зарубежных банках. Ведение и контроль кредитных договоров, договоров займа, аренды, лизинга, транспортных, договоров на переработку. Контроль бухгалтерских операций Оренбургского филиала.
    • Июль 2014 – июль 2016
    • 2 года и 1 месяц

    Казначей

    ООО «Би Ти Сооюшнс», Москва
    http://www.bt.com
    Оптоволоконная связь

    Обязанности и достижения:

    Банк: рублевые/валютные операции. Документация для отдела валютного контроля. Разнесение выписок. Ведение зп проекта. Переоформление банковских карточек. Размещение депозитов. Ведение расчетов, составление отчетов по агентским договорам. Составление Debt report/Bad debt ежемесячно. Проведение реконселяции. Проведение переоценки Проверка ОСВ по счетами 60/76/62/67/41 в разрезе контрагентов и оборудования С августа 2015 веду дополнительный участок по работе с дебиторами. Ежемесячное выставление счетов, счетов-фактур, актов, корректировок. Сверка с клиентами. С августа была сделана база со сканами всех текущих заказов, по которым выставляются счета, сделана таблица учета заказов, автоматизирована процедура формирования счетов-фактур, актов на основании счетов, проведена сверка с 70 клиентами, в результате которой были предоставлены клиентам все недостающие документы, внесены исправления и счета покупателями были оплачены. Работа подразумевает ежедневное общение с банками, клиентами, сотрудниками московского офиса BT и глобальных офисов по всему миру.
    • Сентябрь 2013 – февраль 2014
    • 6 месяцев

    Казначей

    ООО "Де Агостини"
    http://www.deagostini.ru
    Издательская деятельность

    Обязанности и достижения:

    Планирование денежных средств, оптимизация денежных потоков. Составление платежного календаря, рублевые, валютные операции, покупка/продажа валюты, перераспределение денежных средств, погашение основного долга и % по кредиту. Отслеживание погашений кредитов, пролонгация траншей, подготовка документации для банков. Отслеживание соблюдения ковенантных условий. Размещение депозитов. Формирование Bank Balance ежедневно, Cash Flow еженедельно план\факт, Cash Report ежемесячно, и Cash Flow forecast ежемесячно. Взаимодействие с аудиторами В подчинении 1 человек, специалист по Банк-клиент.
    • Август 2011 – июнь 2013
    • 1 год и 11 месяцев

    Treasury

    Новартис Консьюмер Хелс
    http://www.novartis.com

    Обязанности и достижения:

    Осуществление платежей по счетам компаний, входящим в группу Новартис в системе CitiDirect. Разнос операций в SAP. Cash Flow. Текущая операционная деятельность. Взаимодействие с сотрудниками логистического отдела и отдела продаж по вопросу осуществления отгрузок и поступивших сумм за товар. Контроль дебиторской задолженности. Учет кредит-нот, бонусов. Замена кредитного контроллера при необходимости. Формирование Aging report и подготовка данных на кредитный комитет. Ежедневный контроль остатков и движения денежных средств по счетам. Взаимодействие с отделами валютного контроля банков (паспорта сделок, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, конверсионные операции). Валютный контроль: услуги, займы, экспорт-импорт. Контроль экспортно-импортных операций, контроль отгрузок, оплат, контроль предоставления ГТД. Взаимодействие с таможенными органами. Внесение изменений в экспортно-импортные контракты при необходимости. Подготовка документов для аудиторских и налоговых проверок. Работа с договорами займа (контроль сроков, суммы, отражение движения, составление договоров и дополнительных соглашений на продление сроков, увеличение суммы займа). Открытие, закрытие счетов в банках, переоформление банковских карточек.
    • Январь 2010 – февраль 2011
    • 1 год и 2 месяца

    Работа по срочному трудовому договору на время декретного отпуска сотрудника. Старший специалист каз

    Инвестиционная компания «АРЛАН»

    Обязанности и достижения:

    Ежедневный контроль остатков и движения денежных средств по счетам. Контроль исполнения бюджетов по компаниям, находящимся в ведении Инвестиционной компании «АРЛАН». Ежедневное составление оборотной ведомости, отражающей движение по статьям затрат всех компаний (БДДС), ежедневное составление реестра платежей (платежного календаря), еженедельное составление кассового плана (CASH FLOW). Банк: рублевые, валютные операции (10 банков по 30 организациям, находящимися в нашем подчинении). Взаимодействие с отделами валютного контроля банков (паспорта сделок, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, конверсионные операции). Валютный контроль: услуги, займы, экспорт-импорт. Контроль экспортно-импортных операций, контроль отгрузок, оплат, контроль предоставления ГТД. Взаимодействие с таможенными органами. Внесение изменений в экспортно-импортные контракты при необходимости. Подготовка документов для регулярных проверок Росфиннадзора. Работа с договорами займа (контроль сроков, суммы, отражение движения, составление договоров и дополнительных соглашений на продление сроков, увеличение суммы займа). Ведение кредитного портфеля по компаниям, входящим в ИК Арлан, ежемесячное-ежеквартальное предоставление бухгалтерской отчетности и справок в кредитующие организации ИК Арлан банки. Работа с лизинговыми договорами, векселями, с аккредитивной формой расчетов. Открытие, закрытие счетов в банках, переоформление банковских карточек.
    • Март 2009 – декабрь 2009
    • 10 месяцев

    Специалист финансового управления/специалист по валютному контролю

    ЗАО "УК"Союзметаллресурс" Группа Компаний Базовый Элемент

    Обязанности и достижения:

    Взаимодействие с отделами валютного контроля банков (паспорта сделок, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, конверсионные операции). Контроль экспортно-импортных операций, контроль отгрузок, оплат, контроль предоставления ГТД. Взаимодействие с таможенными органами. Внесение изменений в экспортно-импортные контракты при необходимости. Подготовка документов для регулярных проверок Росфиннадзора. Банк: рублевые, валютные операции (20 банков по 5 организациям, находящимися в нашем подчинении). Ежедневный контроль остатков и движения денежных средств по счетам. Контроль исполнения бюджетов по компаниям, находящимся в ведении компании УК Союзметаллресурс. Работа с договорами займа (контроль сроков, суммы, отражение движения, составление договоров и дополнительных соглашений на продление сроков, увеличение суммы займа). Открытие, закрытие счетов в банках.
    • Сентябрь 2006 – сентябрь 2008
    • 2 года и 1 месяц

    Бухгалтер группы кредитно-денежных операций

    ОАО “Группа компаний ПИК”

    Обязанности и достижения:

    Банк: рублевые и валютные платежные поручения. Работа с отделами валютного контроля банков: оформление и ведение паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, покупка/продажа валюты. Контроль остатка денежных средств по расчетным счетам. Разнесение банковских выписок (рублевых и валютных) по 21 банку в бухгалтерской программе (1С Бухгалтерия 7.7; 1С 8.0). Закрытие 57 счета. Разнесение выписок по корпоративным кредитным картам (2 банка). Подготовка документов и открытие/закрытие счетов в банках. Составление сообщений в Инспекции ФНС о закрытии/открытии счетов в банках. Работа с договорами займа, кредитными договорами (Контроль сроков и суммы договором займа. Начисление процентов по договорам займа и кредитным договорам. Составление и подписание актов сверок по договорам займа. Составление таблиц на конец каждого квартала по суммам процентов, начисленным по займам полученным, принимаемым для бухгалтерского и управленческого учета). Работа с договорами залога, поручительства и отражение их в бухгалтерском учете. Заказ справок в банках в подтверждение правильности отраженных сумм на счете 009. Ведение и ежемесячное обновление таблицы о задолженности по кредитам и займам с указанием обеспечения по кредитным договорам. Составление расшифровок к бухгалтерскому балансу по счетам 58.3.1.,58.3.2,58.33.1, 58.33.2, 66.1, 67.1, 66.3, 66.33, 66.11, 67.11, 67.5, 008, 009. Cоставление актов инвентаризации. Составление таблиц в соответствии с запросами банков, кредитующих нашу организацию либо при оформлении кредита: таблицы по полученным и выданны займам; кредитный портфель; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 51, 52; анализ счетов 51,52; таблицы с указанием кредитового оборота и очищенного дебетового оборота за определенный период времени. Заполнение таблиц МСФО, соответствующих моему участку бухгалтерского учета. Совместная работа с аудиторскими компаниями и предоставление документов, соответствующих моим участкам учета. Предоставление документов для налоговых органов при проведении проверки.
    • Октябрь 2004 – сентябрь 2006
    • 2 года

    Бухгалтер

    ЗАО "Интерсинема XXI век"
    Музей, галерея, театр

    Обязанности и достижения:

    Выставление счетов, инвойсов, счетов-фактур. Касса, работа с наличными денежными средствами, оформление чековых книжек. Банк: рублевые и валютные операции. Ведение валютных договоров, оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях и т. д. Расчеты с поставщиками. Расчеты с дебиторами и кредиторами. Составление отчетов контрагентам. Разнесение операций в бухгалтерской программе (Парус).

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Парус, 1С: Предприятие 7.7., 1С: Предприятие 8.0., SAP, Гарант, Консультант Плюс, система Клиент-банк; Microsoft Word, Microsoft Excel; Internet Explorer, Microsoft Outlook.

Иностранные языки

  • Английский язык — cвободное владение
  • Испанский язык — базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 248 похожих резюме
Обновлено 6 ноября
Превью фото соискателя
Казначей, финансовый менеджер, экономистз/п не указана
Последнее место работы (4 года и 3 мес.)Специалист по финансовой работеФевраль 2018 – май 2022
Обновлено 31 октября
no-avatar
Казначейз/п не указана
Последнее место работы (11 мес.)ЭкономистИюнь 2024 – май 2025
Обновлено 27 октября
Превью фото соискателя
Казначей180 000 ₽
Последнее место работы (2 года)Финансовый менеджер ИО Финансового директораИюнь 2023 – июнь 2025
Обновлено 18 июля
Превью фото соискателя
Бухгалтер / Казначейз/п не указана
Последнее место работы (8 лет и 11 мес.)Эксперт казначействаЯнварь 2017 – работает сейчас
Обновлено 25 июня
Превью фото соискателя
Бухгалтер на банк-клиент, бухгалтер, казначей115 000 ₽
Последнее место работы (8 мес.)КазначейАпрель 2025 – работает сейчас
Обновлено 22 сентября
no-avatar
Казначейз/п не указана
Обновлено 16 июля
Превью фото соискателя
Бухгалтер, Казначейз/п не указана
Последнее место работы (3 года)Финансовый специалист, казначейСентябрь 2019 – сентябрь 2022
Обновлено 30 июня
no-avatar
Казначей / банк-клиентз/п не указана
Обновлено 6 августа
no-avatar
Казначей / финансовый менеджерз/п не указана
Последнее место работы (2 мес.)Бухгалтер-экономистФевраль 2025 – май 2025
Обновлено 24 июля
Превью фото соискателя
Бухгалтер по банковским операциям / казначей130 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Бухгалтер по банковским операциямМарт 2024 – работает сейчас
Работа в МосквеРезюмеБухгалтерия, финансы, аудитКазначейство

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob