Казначей

Была в этом месяце

По договорённости

37 лет (родилась 12 июня 1988), не состоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Казначейство
Платежные поручения
Работа с большим объемом информации
1С: Бухгалтерия
1С: Предприятие 8
Движение денежных средств
Обучаемость
Деловая переписка
Ответственность
Исполнительность
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 4 года и 3 месяца

- Июнь 2024 – май 2025
- 1 год
Экономист
ООО Е+, Москва
Логистика
Обязанности и достижения:
1. Ведение платежного календаря, составление реестра платежей, проверка и утверждение заявок на оплату; 2. Учет фактически исполненных обязательств в платежном календаре, для дальнейшего их использования в отчетной системе финансового управления 2. Контроль остатков на р/с; 3. Оплата согласованных счетов, контроль за их исполнением; 4. Контроль за исполнением обязательств перед банками, кредитными ковенантами, Открытие новых кредитных линий, формирование пакета документов, необходимых для предоставления кредита, ведение кредитного портфеля. 5. Подготовка и отправка документов по запросам финансового мониторинга; 6. Отчеты в рамках мониторинга. 7.Подготовка заявок и документов на выборку траншей 8. Разнесение выписки по контрагентам, счетам и аналитике. 9. Расчет процентов по кредитным продуктам и контроль срока их уплаты, ведение графика плановых и внеплановых платежей. 10. Открытие и ведение зарплатного проекта; 11. Работа с банками: ВТБ, МТС, ПСБ, ГПБ, Сбербанк, Примсоцбанк, Тендер, Россельхозбанк, ОТП, ПКБ, Совкомбанк, Локо-банк, Славия, Росбанк, Альфа-Банк, Т-банк. 12. Ведение корп. карт по нескольким юридическим лицам (выпуск, закрытие, увеличение лимитов, пополнение) 13. Работа с факторинговыми компаниями; 14. Коммуникация с банками (оформление/переоформление ключей ЭЦП, отслеживание сроков их действия, взаимодействие по вопросам технического обеспечения работы платежных систем); 15. ВЭД. Осуществление платежей в Китай через платежных агентов, контроль исполнения. Осуществление платежей напрямую в Узбекистан, Белорусию, Казахстан. Постановка и снятие контрактов с учета Продление контрактов Покупка/продажа валюты 16. Распределение финансов потоков по ГК 17. Открытие/Закрытие расчетных счетов, в. т. ч. спец. счета
- Июнь 2022 – апрель 2024
- 1 год и 11 месяцев
Бухгалтер
ООО СитиСтрой , Москва
Строительство
Обязанности и достижения:
- Выгрузка банковских выписок из Клиент-Банка; -Ежедневное проведение банковских выписок в базе 1С; - Предоставление оперативных сведений по остаткам на р/счетах, ежедневная, сверка по данными учета; - Формирование платежных поручений в 1С и выгрузка в Банк-Клиент. (250-300 платежей в день); - Контроль исполнения платежей; - Проверка и корректировка бухгалтерских проводок в 1С; - Взаимодействие с банками (заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, проверка корреспонденции в банке, предоставление иных документов по запросу банка); - Ведение электронного архива выписок; - Сверка с контрагентами; - Поступление ТМЦ, услуг. - Размещение денежных средств на депозит, НСО. - Авансовые отчеты.
- Февраль 2021 – май 2022
- 1 год и 4 месяца
Казначей
ООО ИАС, Москва
Аутсорсинг
Обязанности и достижения:
Работа с Банк-Клиентами (ежедневные расчеты по Банк-Клиентам, заказ справок, п/п с печатями через БК, тех. поддержка, обновление сертификатов ключей); Ежедневная загрузка выписок из Банк-Клиента в 1С, формирование платежных поручений в 1С и выгрузка в Банк-Клиент, контроль исполнения платежей; Проверка и корректировка бухгалтерских проводок в 1С; Ведение платежного календаря, планирование расходов, управление свободными ДС на счетах Компании; Осуществление валютного контроля. Постановка на учет / снятие с учета валютных контрактов. Покупка/продажа валюты