Обязанности и достижения:
•Составление бюджета движения денежных средств – план (факт) на месяц;
•Составление бюджета доходов и расходов – план (факт);
•Учет и контроль движения денежных средств в безналичной и наличной формах;
•Ведение расчетного счета предприятия в 1С Предприятие – торговля и в бухгалтерии (карточка счета 51);
•Ведение управленческого учета по движению денежных средств предприятия;
•Составление договоров, актов сверок и взаимозачетов, других финансовых документов.
•Составление и ведение банковских документов;
•Текущая работа с банком по документообороту и отчетности (банковские выписки с расчетного счета, кассовые заявки и пр.);
•Работа с банком по кредитной линии и отдельным кредитным договорам, получение банковской гарантии, открытие овердрафт-кредита;
•Открытие и закрытие расчетных счетов юридического лица.