Обязанности и достижения:
- подготовка платёжных поручений, формирование и предоставление в банк документов для осуществления валютного контроля, применение в расчётах векселей, оптимизация свободных остатков денежных средств на счетах филиала;
- управление ликвидностью;
- координация, оптимизация и исполнение расчётов в рамках бюджета движения денежных средств (далее - БДДС);
- формирование планового БДДС (годового, месячного) по инвестиционной деятельности и отчёта о его исполнении;
- ведение электронной базы данных по финансовым и кассовым операциям в SAP ERP;
- управление движением финансовых ресурсов, формирование графиков платежей и заявок на финансирование расходов, обеспечение их исполнения;
- бюджетный контроль и целевое использование финансовых средств;
- исполнение финансовой отчётности в объёме и по формам, утвержденным вышестоящей и иными организациями;
- подготовка информации об остатках и оборотах денежных средств на расчётном счёте;
- обеспечение платёжной дисциплины;
- осуществление расчётных операций в безналичной форме и ценными бумагами, подготовка информации об остатках и оборотах денежных средств на расчётных счетах, проведение кассовых операций;
- координирование работы подразделений по целевому использованию оборотных средств;
- обеспечение взаимозаменяемости среди подчиненного персонала