Бухгалтер на участок банк-клиент (ВЭД)

Была в этом месяце

По договорённости

41 год (родилась 28 ноября 1983), не состоит в браке, есть дети

Москва, удаленная работа

Коломенская

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

1С: Бухгалтерия
1С: Предприятие 8
1С: Управление Производственным Предприятием
Казначейство
Финансовый контроль
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 20 лет и 1 месяц

- Август 2024 – май 2025
- 10 месяцев
Бухгалтер на участке Клиент-Банк
Лестейт, Москва
Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары), Розничная сеть (спортивные товары), Спортивные товары и оборудование (продвижение, оптовая торговля)
Обязанности и достижения:
- Проверка на корректность и создание заявок на оплату; - Формирование и ежедневное согласование реестра платежей; - Ведение платежного календаря; - Работа с выписками банка (разнесение в 1С); - Оформление платежных поручений рублевых (резидентам\ нерезидентам) и валютных, контроль проведения платежей в рамках согласованных реестров, предоставление банку подтверждающих документов; - Прикрепление сотрудников (резидент\ нерезидент) к ЗП. Отправка в банк реестров в рамках ЗП. - Подготовка и контроль исполнения документов, связанных с валютным контролем, таких как (СВО, СПД) - Постановка на учет, перевод и снятие контрактов (УНК) в банках УК. Проверка и контроль ВБК. - Сверка взаиморасчетов с иностранными поставщиками; - Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств; - Организация текущего банковского обслуживания (открытие/закрытие расчетных счетов сертификаты ЭЦП, зарплатные карты, справки и т. д.); - Подготовка документов для выборки траншей кредита (распоряжение на выдачу, реестры, документы); - Размещение депозитов и НСО Работа с ДБО: Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк Банк, Альфа Банк, Газпромбанк, Банк АК Барс, АТБ, ПСБ
- Октябрь 2023 – июль 2024
- 10 месяцев
Казначей
ООО " Элегантка" (Каляев), Москва
https://fursk.ru
Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары)
Обязанности и достижения:
Казначей в единственном лице. - Проверка на корректность и создание заявок на оплату; - Формирование и ежедневное согласование реестра платежей; - Ведение платежного календаря; - Работа с выписками банка (разнесение в 1С); - Оформление платежных поручений рублевых (резидентам\ нерезидентам) и валютных, контроль проведения платежей в рамках согласованных реестров, предоставление банку подтверждающих документов; - Прикрепление сотрудников к ЗП. Отправка в банк реестров в рамках ЗП. - Подготовка и контроль исполнения документов, связанных с валютным контролем, таких как (СВО, СПД) - Постановка на учет, перевод и снятие контрактов (УНК) в банках УК. Проверка и контроль ВБК. - Сверка взаиморасчетов с иностранными поставщиками; - Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств; - Организация текущего банковского обслуживания (открытие/закрытие расчетных счетов сертификаты ЭЦП, зарплатные карты, справки и т. д.); - Подготовка документов для выборки траншей кредита (распоряжение на выдачу, реестры, документы); - Проверка остатков на соответствие выписке банка, контроль сч. 51,52,57 - Размещение депозитов и НСО Работа с ДБО: Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Русский Стандарт, Металлинвестбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Открытие, Точка, ББР
- Ноябрь 2016 – сентябрь 2023
- 6 лет и 11 месяцев
Специалист казначейства
ООО Медхолдинг, Москва
http://www.polyclinika.ru
Лечебно-профилактические учреждения
Обязанности и достижения:
Работа с банками: Промсвязьбанк, Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Тинькофф, СДМ, МСП - Формирование платежных поручений рублевых и валютных, контроль проведения платежей - Взаимодействие с операционным отделом и валютным отделом Банка - Выгрузка данных из Банк-клиент в 1С - Проверка остатков на соответствие выписка банка и сч. 51,52,57 - Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП по банкам - Запрос и получение справок по запросу подразделений - Подготовка документов для выборки кредита (распоряжение на выдачу, реестры, документы) - Ведение 9 ЮЛ - Размещение депозитов и НСО Достижения: - Участие в системе оптимизации 1С: УПП (автоматиматизация процессов загрузки банковских документов)
- Апрель 2016 – ноябрь 2016
- 8 месяцев
Специалист отдела казначейства
Фос Агро, Москва
http://www.phosagro.ru
Сельскохозяйственная продукция (продвижение, оптовая торговля), Земледелие, растениеводство, животноводство
Обязанности и достижения:
- Отправка платежей через системы банк-клиент (работа в разных системах клиент-банка) - Ведение по 3 ЮЛ (регионы), ежедневный отчет по остаткам на расчетных счетах, разноска выписок - Формирование платежных поручений, согласно заявкам на расход ДС - Работа в разных системах Клиент-Банка: 1С8, 1С8.3 контроль за проведением платежей - Взаимодействие с банками по подключению систем проведения платежей, регистрация ЭЦП - Размещение депозитов и НСО
- Март 2013 – апрель 2016
- 3 года и 2 месяца
Бухгалтер-кассир, казначей
Трак Моторс, Москва
Техническое обслуживание, ремонт автомобилей
Обязанности и достижения:
- Контроль ведения кассовой дисциплины обособленных предприятий, контроль установленных лимитов остатка денежных средств в кассах - Ведение исполнения бюджета по операциям с наличными денежными средствами, в управленческом учете раздел касса предприятия в разрезе классификатора статей бюджета и статей движения денежных средств - Подготовка сведений для проведения экономического и финансового анализа деятельности предприятия - Составление отчетов управленческого учета кассовых операций по итогам месяца - Снятие ДС по чекам в банке, выдача заработной платы - Отправка платежей через системы банк-клиент, интернет-банк по 3 ЮЛ, контроль за проведением платежей - Взаимодействие с банками по подключению систем проведения платежей, регистрация ЭЦП - Написание отчета по остаткам на расчетных счетах Работа с программами: 1С 8.2 УТ, 1С бухгалтерия 8.0
- Сентябрь 2011 – январь 2013
- 1 год и 5 месяцев
Бухгалтер кассир
ООО "Розничный мир Атеми"
Розничная сеть (спортивные товары)
Обязанности и достижения:
- Прием и проверка денежной наличности от клиентов и курьеров - Ведение кассовой документации - Оформление реализации товара - Выставление счетов - Работа с первичной документацией: счет/фактура, накладная - Формирование заявок на оплату в БИТ 1С8 - Резервирование товаров - Выдача заработной платы
- Ноябрь 2008 – июнь 2009
- 8 месяцев
Бухгалтер-кассир
ООО "Группа Автоматторг"
Вендинг (торговля через автоматы)
Обязанности и достижения:
- Прием и проверка денежной наличности от клиентов - Ведение кассовой документации - Оформление ПКО\РКО (71, 70, 57.1,20,26,91.1,44.1.1.,62.1,62.2) - Выдача денег под отчет, расчеты с поставщиками - Отслеживание и учет оплаты аренды мест установок вендинговых автоматов - Поездки в банк за выписками и снятием налично-денежных средств по чекам, взнос налично-денежных средств на расчетный счет Работа с программами: 1С бухгалтерия, торговля 7.7
- Февраль 2003 – октябрь 2008
- 5 лет и 9 месяцев
Кассир
ОАО АКБ «Лефко-Банк», г. Москва
Банк
Обязанности и достижения:
- Обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте (оформление объявлений на взнос наличных, денежных чеков, П-РКО) - Прием и выдача денежной наличности, проведение валютно-обменных операций, определение признаков платежеспособности знаков, монет, пластиковых карт визуально и при помощи специального оборудования согласно нормативным документам Банка России Работа с программами: Diasoft 5NT