Обязанности и достижения:
- Банк клиент
- формирование, отправка, контроль исполнения платежных поручений
- ежедневная выгрузка выписки и разнесение платежей в соответствии счетов
- контроль за исполнением кредитных обязательств
- работа в системах банков: Сбербанк, ВТБ, Примсоцбанк, банк Открытие, Альфа-банк
• Планирование и анализ результатов деятельности предприятия
• Формирование бюджета доходов и расходов предприятия в целом, анализ и контроль над исполнением БДР
• Формирование бюджета движения денежных средств предприятия
• Планирование текущих платежей
Ежедневная и еженедельная отчетность по движению денежных средств
• Распределение денежных средств в соответствии с утвержденными в бюджете лимитами расходов
• Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью
• Счета 51; 71; 60; 62; 76; 10