Руководитель бек офиса инвестиционного фонда/ Специалист по учету и отчетности ПИФ

Управляющая компания INSIGHT CAPITAL - это российская компания, зарегистрированная в 2021 году, которая специализируется на управлении инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, имея соответствующую лицензию Центрального Банка России.

В связи с расширением в команду требуется специалист бэк-офиса/ руководитель бэк-офиса.

Основные задачи:

1. Внутренний учет комбинированных ПИФ, в том числе: проведение первичных документов, плановые переоценки, начисление комиссий и вознаграждений, начисление налогов и т.д. (наполнение фондов – недвижимость, депозиты, полученные займы, доли в ООО, права требования)

2. Сверка СЧА со специализированным депозитарием.

3. Согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам.

4. Взаимодействие с регистратором: открытие лицевых счетов, запрос выписок и справок, сверка отчетности.

5. Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности по ПИФ.

6. Взаимодействие с контрагентами: банки, оценщики.

7. Работа в банк-клиенте: формирование платежных поручений, выгрузка выписок.

8. Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, УПД, акты сверок расчетов).

9. Формирование книг покупок и продаж (НДС).

Требования:

• Опыт работы в управляющих компаниях/фондах с аналогичным функционалом от 2х лет;
• Понимание принципов формирования отчетности в XBRL;
• Понимание всех процессов ПИФ, от создания до прекращения;
• Опыт работы с НДС;
• Умение читать и понимать ПДУ и ПСЧА;
• Опыт работы в 1-с Рарус является преимуществом;
• Высшее образование.

Условия:

• Конкурентоспособная заработная плата: 200 000 рублей на руки в месяц;
• Оформление по трудовому кодексу РФ;
• График работы: 5 дней в неделю с 10:00 до 19:00;
• Дружный, сплоченный коллектив;
• Комфортный офис с зоной для отдыха, где Вы сможете расслабиться и зарядиться энергией;
• Месторасположение офиса: м. Тульская, ул. Мытная.

Хотите работать в команде экспертов с колоссальным опытом на финансовых рынках? Откликайтесь и мы свяжемся с Вами!