Обязанности и достижения:
Организация работы финансового отдела проекта
Контроль исполнения поставленных задач
Контроль расчетов с Заказчиком
Решение способа оплаты субподрядчику (РП, акц счет). Проверка на соответствие условий договора
Проверка заявок и комплектности документов к заявке. Для новых контрагентов проверка наличия документа основания в (договор, РП и тд.)
Заведение заявок, проставление корректных аналитик, согласно назначению платежа (реквизиты, объект, сумма, назначение и т. д.). Прикрепление в ИС к заявке требуемый пакет документов (сканы: договор, счет упд и тд.). Запуск заявки на согласование. Отслеживание статуса согласование.
Контроль расчетов с субподрядчикам (незакрытые авансы, сумма контрактов, задолженности за встречные поставки и услуги). Контроль лимитов оплат по ТДЦ на материалы и СМР.
Согласование заявок в 1С УСО
Взаимодействие с казначейством и руководством по срочным, внеплановым платежам
Контроль остатков ДС на ОБС счете проекта
Взаимодействие с ответвенными лицами для внесения необходимого перечня заявок на выборку, решение вопросов по пакету документов со смежными подразделениями
Контроль полноты подаваемой выборки по объекту
Подготовка отчета для заказчика план/факт выборок с обоснованием причин отклонений
Контроль корректного ведения архива пакета документов по выборкам (реестры, документы-основания в сканах)
Выставление заявок в оплату при поступлении ДС по выборкам
Акцептование согласно реестра (Банк-клиент)
Контроль нецелевых списаний с акцептного счета (ежедневно), направление запросов СП о пополнении. В случае необходимости, информирование СБ
Формирование БДДС (совместно с экономистом)
Сбор данных для БДДС, запрос информации у смежных подразделений по потребностям оплат, в том числе на оплату материалов по неделям по НР
Внесение в 1 С УСО Бюджета БДДС по объекту
Бюджетный комитет Дивизиона (АК, КС-2, КС3, НР, операт. Вопросы фин-ния)
Согласование бюджета с ДП/РП
Проверка разнесения поступлений/платежей по обьекту в УСО. Выяснение причин некорректного отражения данных, устранение несоответствий
Контроль план/факт объекта по исполнению БДДС
Проверка заявок на наличие признака АК для вынесения на АК, внесение правок, при необходимости
Взаимодействие со смежными подразделениями для внесения корректных данных в Power BI (с исполнителем, с группой тех поддержки)
Проверка протокола АК, контроль исправления замечаний, контроль внесения правок - взаимодействие с ответственными исполнителями
Контроль лимитов НР, контроль получения НР
Формирование реестра НР на оплату, отправка реестра, контроль оплаты
Контроль перевыставления НР на подрядчиков
Контроль своевременной продажи ТМЦ подрядчикам
Контроль выставления актов СП на материалы.
Контроль оплаты подрядчиком встречной задолженности
Контроль выставления и получения от подрядчиков вознаграждения при продаже материалов (3%)
Контроль операций по бу по обьектам по сч.60,62 зачеты. Перемещения
Контроль факта БДДС в УСО
Внесение данных по план/факту в учетные системы
Формирование ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению БДДС в требуемом формате, предоставление ответственным лицам смежных подразделений
Подготовка данных по разовым запросам руководства
Взаимодействие по текущим вопросам с отделами Бухгалтерии, СБ, ОМТС ПОУУ, отправка запросов, получение и ответы на запросы