Заместитель начальника отдела валютного контроля, Главный специалист отдела валютного контроля, Главный специалист казначейства

Была больше месяца назад

По договорённости

42 года (родилась 30 мая 1983), cостоит в браке, есть дети

Москва

Сходненская

Занятость

не указано

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 23 года и 6 месяцев

- Март 2013 – работает сейчас
- 12 лет и 10 месяцев
Заместитель начальника отдела валютных операций и валютного контроля
Филиал ОАО Банка "Пурпе" в г. Москве, Москва
Обязанности и достижения:
- полноценное и качественное обслуживание клиентов Банка - физических и юридических лиц. Консультирование клиентов Банка по вопросам валютного законодательства и надлежащего оформления документов валютного контроля; - прием, проверка, оформление справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах по внешнеторговым контрактам (договорам), договорам займа; - прием, проверка, оформление (переоформление), закрытие, подписание паспортов сделок по внешнеторговым контрактам (договорам), договорам займа; - прием, проверка обоснованности платежей в рублях РФ и иностранной валюте клиентов, зачисления средств на счета клиентов при осуществлении валютных операций; - ведение досье по ПС; - ведение валютного контроля по операциям, не требующим оформления паспорта сделки; - ведение электронной базы данных по валютным операциям; - выполнение операций безналичной покупки/продажи ин. валюты по поручению клиентов (конверсионные операции); - установление курсов ин. валюты клиентам; - взимание комиссий за осуществление банком функций агента валютного контроля; - выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации; - формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 601,652, 402, 405, 406, 407, 664, 665 (п.38), - выявление нарушений валютного законодательства РФ и передача информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308-П; - прием, обработка в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары в соответствии с Постановлением № 1459 - представление информации по паспортам сделок в электронном виде в ФТС и ФНС в соответствии с Положениями № 364-П; №402-П); - ответы на запросы таможенных органов, налоговых органов, ЦБ РФ; - разработка внутрибанковских документов (положений); - Знание законодательной и нормативной базы: 173-ФЗ, 138-И (был прослушан семинар по Указанию 3016-У и Инструкции 138-И), 364-П, 402-П, 308-П, 111-И, 115-ФЗ, 2332-У, ММВ-7-6/211@.
- Март 2012 – март 2013
- 1 год и 1 месяц
Заместитель начальника отдела валютного контроля
КБ "ДС-Банк" (ООО), Москва
Обязанности и достижения:
- предконтрактная работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ; - прием, проверка, оформление документов валютного контроля (паспортов сделок и справок, предусмотренных нормативными документами) по внешнеторговым контрактам (договорам), договорам займа; - ведение досье по ПС; - ведение валютного контроля по операциям, не требующим оформления паспорта сделки; - ведение электронной базы данных по валютным операциям; - выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации; - формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 652, 402, 405, 406, 407, 664, 665 (п.38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П; - взаимодействие с ФТС России (проверка ГТД на основании Письма № 137 - Т и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П); - ответы на запросы таможенных органов, налоговых органов, ЦБ РФ. - разработка внутрибанковских документов (регламентов, положений), технических заданий. - Знание законодательной и нормативной базы: 173-ФЗ, 138-И (был прослушан семинар), 364-П, 308-П, 111-И, 115-ФЗ
- Март 2005 – февраль 2012
- 7 лет
Начальник операционного отдела
КБ "АКЭФ-БАНК" (ООО), Москва
Обязанности и достижения:
- организация и контроль работы сотрудников операционного отдела в рамках ведения счетов юридических лиц в рублях и иностранной валюте; - свод корсчета; - контроль учета невыясненных сумм (правомерность зачисления, сроки); - проверка и отправка платежей (клиентских и банковских) в составе рейсов через МЦИ. - организация приема и контроль исполнения расчетных документов: платежные поручения, требования, инкассо. Чеки, объявления на взнос наличными, приходные и расходные кассовые ордера. Контроль формирования и своевременности списания комиссий по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц. - ведение картотек 1, 2 по счетам клиентов. - учет валютных операций (покупка/продажа иностранной валюты; валютные переводы) - предоставление необходимой информации (справок, копий документов) по запросам уполномоченных органов в соответствии с законодательством РФ и по требованию Клиентов. Ведение решений о приостановлении операций по счетам клиентов, постановления об аресте счетов, об обращении взыскания денежных средств. - взаимодействие отдела с другими подразделениями Банка для реализации его задач и функций. Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации; - осуществление операций и учет по аренде индивидуальных сейфовых ячеек. - составление внутрибанковской отчетности по основным направлениям работы курируемого отдела. - формирование и представление отчетности в Банк России (ф.251,202) - подборка и формирование документов дня операционного отдела. - разработка Положения об Отделе и должностных Инструкции сотрудников. - знание законодательной и нормативной базы операционного подразделения: 2332-У, 385-П, 383-П, 285-П, 229-ФЗ, 115-ФЗ, 2161-У, 2360-У и др.
- Июль 2004 – март 2005
- 9 месяцев
Заместитель начальника операционного отдела
КБ "АКЭФ-БАНК" (ООО), Москва
Обязанности и достижения:
Открытие/закрытие счетов юридических лиц. Работа с юридическими лицами в полном объеме, дополнительный контроль операций, составление внутрибанковской отчетности, формирование документов дня.
- Сентябрь 2003 – июль 2004
- 11 месяцев
Старший операционист операционного отдела
КБ "АКЭФ-БАНК" (ООО), Москва
Обязанности и достижения:
Работа с юридическими лицами в полном объеме, формирование документов дня.
- Сентябрь 2002 – сентябрь 2003
- 1 год и 1 месяц
Операционист операционного отдела
ОАО "БИНБАНК", Москва
Обязанности и достижения:
Работа с юридическими лицами в полном объеме
- Июль 2002 – сентябрь 2002
- 3 месяца
Операционист операционного отдела
КБ СР "ЯКИМАНКА" (ООО), Москва
Обязанности и достижения:
Работа юридическими лицами.

Образование

- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2005
.Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ)
Факультет: Финансы и Кредит
Специальность: Экономист
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 2002
Специальность: Банковское дело/ Экономист

Обо мне

Дополнительные сведения:

Личные качества Умение работать с большими объемами информации. Ответственность, отличная работоспособность, коммуникабельность, внимательность, хорошие организаторские способности. Была награждена грамотой за профессионализм в работе. Офисные программы: ЮниСАБ-UBS, ТБСВК «Контракты», I-BANK2, Diasoft 5NT, АБС "Сибирь", Ва-Банк, RS-Bank Бухгалтерские/правовые программы: Консультант+ Технические навыки Пакет программ MS Office. Офисное оборудование факс, копировальные аппараты, работа в Интернете