Резюме № 55759546
Обновлено вчера
Обновлено вчера
Ведущий специалист по учету и отчетности нескольких ЗПИФ с функцией казначея по Новым Стандартам Науфор
Была вчера в 13:4240 лет (родилась 13 марта 1985), не состоит в браке
Москва
Новокосино
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Профессиональные навыки
- МСФО
- MS Excel
- Аванкор:ПИФ 2
- Аванкор:ПИФ 3
- Банк-клиент
- Отчетность согласно указанию ЦБ РФ 6292-У
- Показать еще
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 16 лет и 10 месяцев
- Декабрь 2024 – апрель 2025
- 5 месяцев
Главный специалист по учету и отчетности ЗПИФ
АО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП", МоскваУправляющая, инвестиционная компания (управление активами)Обязанности и достижения:
Ведение учета и отчетности 4 комбинированных ЗПИФ в Аванкор: ПИФ 3 по Новым Стандартам Науфор методом приведенной стоимости будущих денежных потоков и порядком корректировки стоимости активов для учета кредитного риска без признаков обесценения. (состав активов: 10 договоров с арендаторами с распределением коммунальных платежей, МНО, ценные бумаги, ППА, недвижимость, земельный участок, депозиты, займы выданные, паи других ЗПИФ) УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ: подписание входящих УПД и счетов от РСО по ЭДО Контур. Диадок, контроль за оплатой счетов от РСО; расчет в таблице excel переменной арендной платы (по показаниям счетчиков и пропорционально занимаемой площади) согласно условиям в договорах аренды (10 арендаторов) и выставление счетов и актов арендаторам; контроль дебиторской задолженности (недопущение просрочки платежей); учет обеспечительных платежей; отправка УПД и счетов по ЭДО Контур. Диадок (по постоянной и переменной арендной плате). Взаимодействие с арендаторами. Формирование книги покупок и книги продаж. Расчет НДС. Корректировка в Аванкор: ПИФ 3 начисленного налога на имущество к уплате согласно изменению кадастровой стоимости объекта. Учет расходов на экспертизу согласно решению суда. Расчет ЧПС по депозиту в таблице excel. Расчет справедливой стоимости ППА по договорам с ДГИ в таблицах excel, пересчет согласно обновлению средневзвешенных процентных ставок по кредитам предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, а также при изменении ставки арендной платы. Расчет в таблице excel Аппроксимации расходов по 2 ЗПИФ (для ежедневной и для ежемесячной сверки СЧА) и начисление в ПО. Ежедневная сверка СЧА со СД по 1 ЗПИФ, проверка раскрытия информации на сайте. Ежемесячное и ежеквартальное (в формате XBRL 6.1) формирование отчетности в программе в Аванкор: ПИФ 3 согласно указанию ЦБ РФ № 6292-У (0420502; 0420503; 0420505) и сверка отчетности со СД по 4 ЗПИФ. Проверка отчетности в БНФО и в Аванкор XBRL. Подписание и отправка отчетности в СД по "Фотон-Инфинитум". Ежеквартальный расчет и выплата дохода пайщикам по ЗПИФ. Расчет в таблице excel ВУК за успех согласно ПДУ. Расчет в таблице excel резервов вознаграждений УК и на оплату услуг СД, оценщика, аудитора, СР согласно ПДУ. Замещение сотрудника по учету ЗПИФ на время отпуска. Согласование сделок по ЗПИФ со СД (заполнение УОН и отправка по ЭДО Инфинитум). Согласование договоров и создание заявок на отправку документов контрагентам в 1С:Документооборот. Ежеквартальное заполнение аналитических таблиц excel для отчетности по МСФО.- Июнь 2024 – декабрь 2024
- 7 месяцев
Специалист по ведению внутреннего учета и отчетности ЗПИФ с функцией казначея
ООО Управляющая компания "Аурум Инвестмент", МоскваУправляющая, инвестиционная компания (управление активами)Обязанности и достижения:
Ведение внутреннего учета и отчетности 7 комбинированных ЗПИФ в Аванкор: ПИФ 2. Ежемесячное и ежеквартальное (в формате XBRL 5.2) формирование отчетности в программе ПИФ 2 согласно указанию ЦБ РФ № 6292-У (0420502; 0420503; 0420504) и сверка отчетности со СД по 7 ЗПИФ. Подписание отчетности крипто про и отправка в СД по ЭДО ВТБ. Формирование платежных поручений в "Банк клиент". Ежедневная выгрузка 28 банковских выписок по 7 ЗПИФ из разных банк клиентов (ТКБ, ГПБ, Росбанк, РСХБ) и отправка по ЭДО ВТБ (нетипизированные документы). Выгрузка выписок по банковским счетам в программу и их проведение. Начисление % по депозитам в ПО. Начисление % по займам полученным в ПО. Ежедневное размещение депозитов в "Банк клиент" ТКБ по 4 разным ЗПИФ на один, два дня. Отправка заявок по ЭДО ВТБ. Размещение депозитов раз в две недели в "Банк клиент" ГПБ по 2 разным ЗПИФ. Отправка подтверждений по ЭДО ВТБ. Еженедельное формирование и отправка платежных поручений по оплате счетов в разных "Банк клиентах" по 7 ЗПИФ, оплата налогов. Контроль за своевременностью платежей. УЧЕТ БИРЖЕВЫХ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛОМ В РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ. Создание и заполнение карточек с данными по ценнымбумагам в т. ч. купонные периоды (вручную). Отслеживание корпоративных действий для начисления дивидендов по акциям. Учет полученного НКД в валюте и в рублях. Загрузка курсов валют в ПО. ЗАГРУЗКА ОТЧЕТОВ БРОКЕРА в ПО по 2 ЗПИФ. Ежедневная загрузка котировок из личного кабинета MOEX. Ежедневная загрузка котировок НРД. Ежедневная проверка активного рынка. Ежедневная установка котировок. Начисление и погашение НКД. Ежедневная переоценка ценных бумаг. Расчет вручную в таблице excel значения показателя по ценным бумагам для строки 01.01 "Отчета о приросте" по 2 ЗПИФ. Учет активов по отчету оценщика. Учет у арендодателя (один договор аренды). Учет купли продажи здания с земельными участками и их переоценка. Учет купли продажи долей в уставных капиталах и их переоценка. Начисление дивидендов полученных. Периодический расчет и выплата дохода пайщикам по 2 ЗПИФ (НДФЛ по ставке 13% и 15%). Ежедневный учет услуг полученных от депозитария по 2 ЗПИФ (акты и счета за зачисление ц/б, перечисление дохода по ц/б) и т. п. Начисление вознаграждений УК в ПО. Расчет и начисление вознаграждений СД, СР. Ежеквартальные Акты сверки с контрагентами. Отслеживание наличия оригиналов бумажных первичных документов от контрагентов (акты, счет-фактуры, счета, упд и т. п.). Отправка/прием всех первичных документов по ЭДО ВТБ. Формирование Уведомлений об исчисленных суммах налогов в ПИФ 2 и сохранение в сетевую папку. Урегулирование задолженности ЗПИФ в ДГИ по ФЛС через ЛК на mos.ru Работа с таблицами и документами в сетевых папках. Замещение сотрудника по учету ЗПИФ на время отпуска.- Июнь 2018 – июнь 2021
- 3 года и 1 месяц
Бухгалтер с функцией казначея
ООО "Э. ОН Коннектинг Энерджис" (строительство ТЭС для промышленных потребителей мощностью от 1 до 250 МВт), МоскваОбязанности и достижения:
Проверка и ввод первичных документов по затратам, сверка с поставщиками и подрядчиками, сверка с покупателями и заказчиками, работа с ЭДО в Диадок, подготовка и проведение инвентаризации активов и обязательств. Приход и списание ТМЦ, учет основных средств, учет расходов будущих периодов, учет ДМС, авансовые отчеты, списание ГСМ. Взаимодействие с контрагентами по взаиморасчетам. Подготовка документов в рамках ответов на требования ИФНС. Контроль состояния расчетов с бюджетом, сверка с ИФНС через Контур. Экстерн, взаимодействие с ИФНС (составление писем, дозвон). Расчет земельного налога в соответствии со ставкой в регионе. Работа с "Банк-клиент": формирование и согласование реестра платежей, формирование и отправка в банк платежных поручений, выгрузка выписок по банковским счетам в программу, контроль за своевременностью платежей. Расчет в таблице Excel % по плавающим ставкам по нужной сумме неснижаемого остатка денежных средств на счете, заявки в "Банк-клиент" на размещение сделок по МНО. Помощь главному бухгалтеру в составлении обязательной бухгалтерской отчётности, самостоятельное заполнение согласно ПБУ 23/2011, по аналогии вручную в Excel "Отчета о движении денежных средств" (форма №4 обязательной бухгалтерской отчётности). Формирование и сдача статистической отчетности: П-5 (м), П-4, П-2, П-6, форма 1-предприятие, П-2 (инвест), форма11, 4-инновация через Контур Экстерн. Дополнительно дистанционно на ПК работодателя по договору ГПХ с ООО «Ногинский Тепловой Центр»: Расчет (по применяемым тарифам) тепловой, электрической энергии и мощности по ежемесячным показаниям приборов величин электрической энергии и мощности в таблицах Excel (39 арендаторов/заказчиков/абонентов) в соответствии с договорами (приложениями и доп. соглашениями к ним) с заказчиками/абонентами/ арендаторами индустриального парка "Ногинск". Оформление бухгалтерских документов в 1С: Бухгалтерия 7.7. (около 100 актов об оказании услуг, счетов (в том числе на предоплату услуг исходя из плановых объемов передачи электроэнергии и мощности), счет-фактур в месяц) по реализации тепловой, электрической энергии и мощности в соответствии с расчетами в таблицах Excel (39 арендаторов/заказчиков/абонентов) согласно сроку указанному в договорах с арендаторами индустриального парка "Ногинск".- Август 2015 – октябрь 2017
- 2 года и 3 месяца
Бухгалтер
ООО "Консул", МоскваОбязанности и достижения:
Аутсорсинг ООО "Консул" и ИП зарегистрированных в г. Абакан (небольшой объем, подработка неофициально дистанционно на ПК работодателя). Учет у арендодателя и СМР (выписки банка, выставление счетов, актов и счетов-фактур арендаторам и на СМР заказчикам, учет затрат, согласование договоров, сверка с поставщиками и подрядчиками, сверка с покупателями и заказчиками, зарплата и кадры, резервы по сомнительным долгам) расчет и начисление налогов, оптимизация налогообложения, заполнение и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП) и бухгалтерской отчетности. Учет у ИП на усн 6% оказания юридических услуг, расчет взносов и составление декларации.- Ноябрь 2012 – август 2015
- 2 года и 10 месяцев
Заместитель главного бухгалтера
ООО "Медстройинвест", Заказчик-инвестор. Возмещение НДС. ООО "Облстройинвест", арендодатель и генподрядчик., МоскваОбязанности и достижения:
Ведение бухгалтерского и налогового учета на участках в 2-х компаниях (первая компания: заказчик-инвестор; вторая компания: генподрядчик/арендодатель).- Апрель 2012 – ноябрь 2012
- 8 месяцев
Заместитель главного бухгалтера с функцией казначея
ЗАО "Объединенные консультанты ФДП", МоскваАудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтингОбязанности и достижения:
Ведение бухгалтерского и налогового учета 2-х малых предприятий на ОСНО в полном объёме БЕЗ применения ПБУ18/02 составление и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП) и бухгалтерской отчетности. (сдача в аренду помещений, юридические услуги).- Октябрь 2008 – январь 2011
- 2 года и 4 месяца
Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "Компания "БАМАРД", Генподрядчик. Комплексные работы по устройству напольных покрытий, в т. ч. специальных оснований и монтаж спортивных покрытий для всех видов спорта. Оптовая торговля., МоскваОбязанности и достижения:
Ведение бухгалтерского и налогового учета 3-х малых предприятий на ОСНО (сдача в аренду строительной техники, услуги по испытанию футбольных полей для сертификации в РФС по объектам (касса без ККМ и авансовые отчеты), оптовая торговля напольными покрытиями и строительными материалами (договоры в у. е.)), (все 3и организации без участка зарплата и кадры). Составление и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП, декларация по транспортному налогу), бухгалтерской отчетности и статистической, (иногда РСВ-1 и 4-ФСС).- Апрель 2007 – октябрь 2008
- 1 год и 7 месяцев
Бухгалтер по ОПИФА с функцией казначея
ОАО "Велат НКС", МоскваУправляющая, инвестиционная компания (управление активами)Обязанности и достижения:
Ведение учета и отчетности ОПИФА согласно УП, ПДУ и ПСЧА фонда в программе 1С-Рарус: ПИФ с нуля под руководством начальника бэк-офиса. Учет движения денежных средств ОПИФА, проведение платежей, контроль сроков. Учет поступления акций и списания по средней цене в 1С-Рарус: ПИФ (загрузка котировок, загрузка сделок из биржевых отчетов, переоценка ЦБ, дооценка НКД, погашение ЦБ и купонов). Начисление дивидендов в фонд. Ежедневный Расчет СЧА фонда и стоимости пая и сверка со специализированным депозитарием (ЗАО "ПРСД"). Расчет сумм выплаты доходов пайщикам, уплата НДФЛ, подготовка справок 2-НДФЛ. Раскрытие информации на сайте Управляющей компании. Составление регламентированной отчетности по ОПИФА для ФСФР РФ и сверка со специализированным депозитарием (ЗАО "ПРСД"). Взаимодействие с аудиторами при прохождении аудиторской проверки.- Март 2005 – сентябрь 2006
- 1 год и 7 месяцев
Помощник бухгалтера с функцией казначея
ЗАО "Аудиторская фирма "Гералеон", МоскваАудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтингОбязанности и достижения:
Ведение бухгалтерского и налогового учета 4-х малых предприятий на ОСНО в полном объёме БЕЗ применения ПБУ18/02 составление и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП) и бухгалтерской отчетности. (аренда помещений (договоры в у. е.), производство диванов, услуги IT, аудиторские услуги).- Март 2003 – декабрь 2004
- 1 год и 10 месяцев
Экономист отдела сбыта
ООО "ГрафитЭл-МЭЗ", МоскваОбязанности и достижения:
Выписка первичных документов на отгрузку товаров
Образование
- Высшее образование
- 2007
- Высшее образование
- 2003
Обо мне
Дополнительные сведения:
Ответственное отношение к работе. Готовность работать в офисе.
Способность заполнить отчетность вручную по формам 0420502; 0420503; 0420505.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
(квалификационный аттестат специалиста финансового рынка: серии 5.0 от 22.03.2023 AV -
002 № 009035).
Ориентируюсь в ОСВ, ОСВ по счету, карточках счета, анализе счета по субконто.
Знание бухгалтерских проводок и основ учета по стандартам МСФО.
Пожелания: официальная заработная плата оклад в трудовом договоре от 200 000 рублей на
руки. График работы с 9:00 до 18:00.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 153 похожих резюме
Обновлено 30 ноябряПоследнее место работы (6 мес.)Ведущий специалист по документооборотуОктябрь 2024 – апрель 2025
Обновлено 5 декабряПоследнее место работы (3 года и 10 мес.)Ведущий менеджер управления клиентских отношенияСентябрь 2021 – июль 2025
Обновлено 3 декабря
Специалист по отчетам удалённоз/п не указана
Обновлено 3 декабря
Последнее место работы (12 лет и 6 мес.)СпециалистИюнь 2013 – работает сейчас
Специалист по отчетам удалённоз/п не указана
Обновлено 28 ноября
Последнее место работы (3 года и 1 мес.)Ведущий бухгалтер по учету ТМЦНоябрь 2022 – работает сейчас
Специалист по отчетности80 000 ₽
Обновлено 27 июняПоследнее место работы (7 мес.)Офис-менеджерНоябрь 2019 – июнь 2020
Обновлено 8 октябряПоследнее место работы (9 лет и 6 мес.)Специалист, программист, документоведИюнь 2012 – декабрь 2021
Специалист по отчетамз/п не указана
Обновлено 15 сентябряПоследнее место работы (1 год и 3 мес.)Оператор 1C на складСентябрь 2024 – работает сейчас
Обновлено 16 января 2020Последнее место работы (3 года и 11 мес.)Заместитель начальника отдела Управления розничных проектовФевраль 2013 – январь 2017
Аналитик / ведущий специалист по отчетностиз/п не указана
Обновлено 10 апреля 2019Последнее место работы (2 года и 10 мес.)Менеджер по расчету ценАпрель 2016 – февраль 2019
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob