Обязанности и достижения:
Проведение расчетных операций по хозяйственной деятельности Банка и отнесение на расходы оказанных услуг, выполненных работ (в т.ч. на РБП) (оплата за товары (канцтовары, мебель), услуги (охрана, установка и демонтаж банкоматов, сопровождение программного обеспечения, сотовая связь, абон.плата за терминалы на фондовых и срочных рынках, коммунальные услуги, арендная плата (банкоматы и платежные терминалы), нотариальные услуги, почтовые услуги, ремонт автомобилей, авиабилеты, обучение сотрудников и т.д.);
- сопровождение договоров заключенных с контрагентами Банка (согласование, отслеживание сроков оплаты и окончания действия договоров, их пролонгация по согласованию с контрагентами);
- формирование реестра полученных счетов-фактур;
- инвентаризация остатков на счетах учета расчетов с поставщиками в части оплаты услуг, товаров;
- заведение в базу информации о контрагентах с точным указанием их реквизитов (ИНН, КПП, телефон, адрес), а также внутрибанковских счетов контрагентов;
- постановка на баланс Банка арендуемого имущества;
- написание писем в адрес контрагентов для урегулирования спорных вопросов (в части возврата сумм гарантийных платежей, незаконного начисления пени, неверно выставленных документов, расхождения данных в результате сверки взаиморасчетов, невыполнения условий договора и т.д.);
- написание служебных записок в программе Lotus Notes;
- формирование документов дня;
- составление отчета по МСФО в части арендуемого имущества;
- правильное оформление мемориальных исправительных ордеров в случае неверного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с хозяйственной деятельностью Банка.