Обязанности и достижения:
Осуществление ежедневной выверки корреспонденского субсчета филиала и счетов МФР, прововедение операций с целью обеспечения равенства остатков и оборотов по корреспондентскому субсчету филилалу и счетам МФР ГО Банка и филиала.
Осуществление ежедневной выверки остатков счетам "Средства клиентов по незавершенным операциям"
При выявлении операционных или технических ошибок выполняю сторнирующие операции с соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Проведение платежных поручений на подкрепление корреспондентского субсчета филиала и на перечисление свободных средств с корреспондентского субсчета филиала.
Контроль платежных поручений в валюте РФ, заведенные работниками филиала, а так же платежи клиентов, поступившие через системы ДБО.
Осуществление ежедневной выверки счетов "невыясненных сумм", ведение реестра и в случае расхождений проведение расследования.
Подготовка запросов на уточнение в Банки плательщиков/Го Банка в случае обнаружение каких либо ошибок в полученных поручениях в валюте РФ или иное информационное сообщение.
Знание нормативных документов: 383-П, 384-П, 385-П, 28-И, 161-ФЗ, 115-ФЗ, 283-П, 303-П.
Прием/ отправка рейсов из/в МЦИ. Работа в программе АРМ КБР.
Отправка платежей по системе БЭСП.
Работа в программе Банк-Клиент.
Работа в АБС БИСквит