Обязанности и достижения:
• Сопровождение и контроль текущих кредитных договоров (коммерческая кредитная линия, гарантии и кредитные линии ЗГИФ, интервенция (кредитные линии на осуществление функций государственного агента по закупке зерна, хранению и транспортировки)
• Контроль исполнения финансовых и поведенческих ковенант (условий договоров) по текущим кредитным продуктам.
• Контроль и исполнение графика погашения по текущим кредитным линиям.
• Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компании и его дочерних обществ, формирование консолидированного отчета для руководства.
• Формирование реестров платежей, подготовка заявок на оплату, а также дальнейший контроль их исполнения.
• Предоставление займов дочерним компаниям и контроль своевременного исполнения.
• Взаимодействие с банками и прочими финансовыми институтами.
• Открытие и закрытие счетов компании. Оптимизация РКО. Проведение изменений организации по банкам.
• Полный цикл размещения временно свободных денежных средств (подготовка материалов для Совета директоров по проведению конкурса, мониторинг финансовых показателей банков (Капитал по форме 123, Активы Нетто), а также международных кредитных рейтингов. Оформление договоров и дальнейшее сопровождение.
• Заключение срочных сделок на финансовых рынках (RISDA), в частности продажа экспортной выручки в иностранной валюте.
• Подготовка документации для анализа финансового состояния компании в случае необходимости привлечения кредитных средств в Банках.