Обязанности и достижения:
- Ежедневное формирование реестра платежей,
- осуществление безналичных рублëвых и валютных платежей по расчетным счетам в системе Банк-клиент (150-300 платежей в день),
- контроль рек визитов платежей,
- размещение денежных средств на депозит,
- открытие/закрытие счетов,
- разноска банковской выписки,
- контроль срока действия ЭЦП, полномочий первых лиц. Своевременное их обновление/замена,
- сопровождение контрактов, регулируемых нормами 275-ФЗ и нормативными актами УФК,
- прием и контроль первичной учетной документации на соответствие бухгалтерскому и налоговому законодательству (по контрагентам и направлениям бизнеса),
- отражение претензий, штрафов,
- взаимозачеты,
- проверка наличия акцепта ответственных работников,
- отражение в системе учета неотфактуровок операций по движению денежных средств,
- формирование книги покупок,
- формирование пакета подтверждающих документов для передачи Клиенту,
- ежемесячное проведение сверки расчетов с крупнейшими поставщиками,
- учет основных средств и ТМЦ,
- авансовые отчеты,
инвентаризация дебиторской/кредиторской задолженности,
- подготовка справки по задолженности для банка,
- лизинг,
- формирование пакета документов по запросам /требованиям налоговых органов, аудиторов.
Работа со счетами: 51,52,57,60,62,58,71,73,76,90,10,08,01,03,20,26.