Обязанности и достижения:
Обязанности:
- Бухгалтерский учет по заключенным сделкам на финансовом рынке: с ценными бумагами, РЕПО, ПФИ, СВОП, форвард, Tom, Today, банкнотные сделки. Начисление доходов, переоценка ценных бумаг, расчет СС МСФО 9, создание/восстановление резерва, отражение полученных/начисленных дивидендов по долям участия, контроль остатков на балансовых счетах;
- Бухгалтерский учет по сделкам размещения/привлечения МБК, депозитов, начисленных процентов, создание/восстановление резерва, МСФО 9, контроль остатков на балансовых счетах;
- Бухгалтерский учет движения денежных средств по корреспондентским счетам ЛОРО/НОСТРО в иностранной валюте, открытых в Российских и зарубежных банках, МСФО 9, контроль остатков на балансовых счетах;
- Бухгалтерский учет заключенных гарантий, поручительств, МСФО, контроль остатков на балансовых счетах;
- Проведение тематических, последующих проверок, выявление нарушений, подготовка справок по результатам, контроль за устранением нарушений;
- -Формирование и своевременная сдача регуляторной отчетности в ЦБ РФ: 0409401, 0409405, 0409410, 0409701, UP3В;
- Составление технического задания для оптимизации бизнес-процессов, тестирования заведенных задач (ПО + регуляторная отчётность).
Достижения:
- Автоматизация процессов ПО.