Обязанности и достижения:
- Прием и выдача наличных денежных средств в кассу
- Формирование банковской выписки c занесением в 1С
- Контроль лимита остатка денежных средств в кассе
- Сдача, получение наличных денежных средств в банке
- Ведение кассовой книги
- сверка с контрагентами
- Отражение операции по поступлению услуг в ПО 1С8
- Разноска платежных поручений в программе
- Осуществляю ежедневную обработку и проверку правильности оформления первичной документации для осуществления кассового расхода по лицевому счету: счетов на оплату, договоров, контрактов на поставку продукции, выполнение работ, оказания услуг. Определяю код бюджетной классификации в соответствии с нормативными актами для оплаты счетов. Произвожу ежедневную оплату счетов, путем перечисления денежных средств с лицевого счета на счета организаций, предприятий, учреждений через систему СУФД. Произвожу ежедневное сканирование комплекта документов (счетов, договоров, контрактов, актов, счетов-фактур) для кассового расхода в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Ежедневно контролирую прохождение платежных документов через СУФД. Принимаю и контролирую первичную документацию УФК. Веду расчеты по санкционированию расходов Центра в разрезе каждого договора для детализации расходов по элементам затрат в целях оперативного контроля расходования средств в план финансово- хозяйственной деятельности. Заменяю отсутствующего кассира в случае необходимости. Принимаю непосредственное участие при проверках компетентными органами. Слежу за сохранностью бухгалтерских документов и осуществлять их подшивку. Выполняю требования документов менеджмента качества Смоленского ЦСМ.