Обязанности и достижения:
1. Ежемесячное предоставление в Департамент экономики и финансов форм отчётности по документарным операциям для ЦБ РФ;
2. Открытие/закрытие счетов для внутреннего учёта документарных продуктов;
3. Постановка гарантии, обеспечительных договоров (ДЗ, ТМЦ, недвижимости, акций, Паи ПИФ, встречных гарантий, ДП) на внебалансовый учёт;
4. Начисление комиссий по документарным операциям согласно 385-П;
5. Контроль за оплатой комиссий и процентов клиентами и исполнением клиентами обязательств по обеспечению, наличия средств для платежей по аккредитивам;
6. Зачисление сумм покрытий, комиссий, процентов и штрафных санкций с корреспондентского счёта на счета внутреннего учёта открытые под данные операции;
7. Осуществление бухгалтерских проводок по созданию/восстановлению резервов на возможные потери по условным обязательствам, по комиссиям;
8. Ведение базы данных по документарным операциям;
9. Ежемесячное начисление процентов по счетам привлечённых средств по документарным операциям;
10. Возврат привлечённых средств и начисленных процентов по ним;
11. Отражение операций документарных продуктов в аналитическом учёте;
12. Бухгалтерское отражение операций в балансе банка;
13. Ежемесячная корректировка Договоров поручительств на сумму уплаченного вознаграждения;
14. Снятие с балансового учёта гарантий, контргарантий, аккредитивов, рамочных соглашений (окончание срока действия гарантии, досрочное расторжение);
15. Снятие с внебалансового учёта обеспечительных договоров (в связи со сменой обеспечения, окончания срока действия, досрочное расторжение документарного продукта);
16. Предоставление по требованию руководителя направления статистических данных и иной информации;
17. Выполнение требований 115-ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
18. Анализ ФХД юридических лиц
Знание программ: Open Way, Unisub, RBO, IBSO, ПО Кредитные продукты, Афина, СЭЗ, система клиент-банк, PowerPoint, Word, Excel, Microsoft Outlook