Обязанности и достижения:
Ежедневное получение банковских выписок из системы «банк-клиент». Ввод полученных данных по движению денежных средств на расчетных счетах предприятия в информационные базы предприятия;
 Контроль за остатками на расчетных счетах по выпискам в «складской» и «бухгалтерской» базах данных 1С, на основании сформированных ведомостей по банку и оборотно-сальдовых ведомостей;
 Подготовка и выгрузка платежных поручений из 1С в систему «банк-клиент»;
 Оплата услуг по фирмам и контроль за их своевременностью;
 Обмен корреспонденцией с банком;
 Учет первичной банковской документации;
 Ввод в информационную базу данных 1С новых контрагентов;
 Контроль за движением денежных средств на счетах бухгалтерского учета;
 Касса и кассовые документы