Обязанности и достижения:
- Осуществление приема от клиентов денежно-расчетных документов по счетам, проверка возможности перечисления и выдачи средств по предъявленному документу;
- Подборка и сверка ежедневных бухгалтерских проводок с лицевыми счетами по операциям дня;
- Проверка соответствия характеру операций форм документов, поступающих от других операционных работников для зачисления средств, списанных с ведущих счетов;
- Проверка всех поступающих денежно-расчетных с точки зрения законности операций и соответствия их с требованиями нормативных документов;
- Принятие и оформление расчетных документов на инкассо;
- Группирование и оплачивание полученных к оплате документов на персональном компьютере строго по макетам в установленные сроки с соблюдением действующих групп очередности;
- Помещение докумнтов, при отсутствии средств на р/счете клиента, К2 по внеболансвому счету №90902 с одновременной обработкой их на персональном компьютере.
- Списание документов, при поступлении средств на р/счет, из К2 согласно группам очередности;
- Помещение в К1 по внеболансовому счету №90901 докумнты с акцептом;
- Регистрация в карточках образцов номера денежных и расчетных чековых книжек, выданных клиентам;
- Подготовка ответов на запросы контролирующих органов в сроки, предусмотренные законодательными актами, на запросы клиентов в течении 3 рабочих дней;
- Выдача выписок с приложениями клиентам;
- Соблюдения графиков документооборотов;
- Проверка соответствия характеру операций форм документов, поступающих от других операционных работников для зачисления средств, списанных с ведущих счетов;
- Проведение работ по реализации Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ и утвержденных Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- Осуществление своевременного выявления рисков и доводить информацию б их возникновении до начальника операционного отдела;
- Соблюдение требований по работе с информацией конфиденциального характера;
- Соблюдение трудовой дисциплины и правил внетреннего трудового распорядка Банка.