Обязанности и достижения:
Обязанности – Оперативное управление кассовым отделом Банка и крупным зарплатным проектом:
(Мосэнерго):
• постановка системы кассового планирования Банка (месячный оборот 1 000 000 000 руб);
.• оформление и проведение операций по сдачи/получению в РКЦ денежной наличности (пересчет денежной наличности, упаковка, ветхие);
• контроль за деятельностью операционных касс по соблюдению нормативных документов Банка России и внутренних регламентов, приему, выдачи, учету и хранения ценностей, ведению соответствующих книг (книга учета денежной наличности и других ценностей, контрольного журнала приема под охрану и сдачи из под охраны хранилища ценностей, журнал по измерению радиации и др.);
• контроль за оформлением приходно-расходных документов;
• проверка формирования документов дня, архива кассовых документов;
• анализ и контроль отчетности в ЦБР (201 форма);
• проведения мониторинга банкоматов для обеспечения своевременной загрузки денежной наличностью. Обслуживание более100-а банкоматов в Москве и Московской области;
• осуществление оперативным управлением инкассацией (семь машин, а также привлечение машин из Инкахрана и Росинкаса в пиковые дни);
• обеспечение персоналом операционных касс;
• проведение проверок кассовой дисциплины предприятий, составление отчета по результатам проверок, подготовка (212 форма);
• оформление сертификатов соответствия кассовых узлов, хранилищ, операционных касс, обменных пунктов, в соответствии с инструкциями ЦБР;
• отличное знание положений, инструкций, указаний ЦБР (109-И,199-П.113-И,14-П, 262-П, 205-П, 1376-У, 1486-У и т. д.).
• разработка положений и должностных инструкций отдела; .
• взаимодействие с контролирующими органами (ЦБР) по вопросам проверки операционных касс Банка (больше 20 проверок ЦБР моего отдела прошли без замечаний);
В отдел входило шесть операционных касс и два обменных пункта. Служба инкассации из 7-и машин. Штат – 30 человек.