Обязанности и достижения:
- Участие в подготовке бюджета группы компаний (формы для планирования, подготовка расчетов, участие в обсуждении и согласовании бюджетов).
- Участие в управлении бюджетом проекта (оценка затрат, контроль затрат, анализ отклонений, оптимизация затрат).
- Контроль исполнения бюджета проектов (предварительный - на стадии согласования договоров, текущий – при формировании плана платежей).
- Формирование отчетов об исполнении БДДС и БДР (ежемесячно), подготовка аналитической информации по исполнению бюджетов.
- Проверка закрытия в базе 1С, сверка начисления налогов.
- Контроль состояния, движения и целевого использования финансовых средств по инвестиционным проектам.
- Контроль за своевременностью предоставления счетов на оплату по заключаемым договорам.
- Контроль за своевременным выставлением документов Заказчикам, контроль за поступлением оплат по договорам, контроль закрытия дебиторской / кредиторской задолженности (коммуникация с Главным бухгалтером, Инициаторами расходов).
- Подготовка плана платежей (1 раз в неделю, срочные платежи – в любой день), контроль сроков оплат по договорам.
- Работа в системе Банк-Клиент: выгрузка, проверка, отправка платежных документов в рублях, получение выписок, контроль сроков использования ключей ЭЦП для Клиент-банков, своевременная перегенерация с предоставлением соответствующих документов в Банки.
- Касса - контроль движения и остатков денежных средств, контроль за соблюдением кассовой дисциплины.
- Оперативная работа с банками (своевременная обработка запросов от банка и предоставление всех необходимых сведений.), взаимодействие с другими подразделениями компании по финансовым вопросам.