Обязанности и достижения:
- формирование и согласование реестра на оплату.
- формирование ежедневного отчета об остатках (приходы, платежи, остатки) по всем расчетным счетам предприятий на утро каждого рабочего дня (по выпискам за истекший день).
- работа в программе “Клиент банка”;
- оформление выписок по счетам;
- формирование платежных поручений с помощью системы “Клиент-банка”, 1С: Бухгалтерия;
- отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний;
- ведение кассовых операций;
- прием, выдача наличных денежных средств;
- инкассация выручки;
- принятие денежных средств от физических и юридических лиц;
- с подотчетными лицами, выдача денежных средств под отчет;
- оформление первичной документации (РКО, ПКО, кассовая книга);
- отражение операций в 1С Бухгалтерия.