Казначей

Была вчера в 13:31

По договорённости

53 года (родилась 26 февраля 1972), не состоит в браке, есть дети

Люберцы

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Работа с большим объемом информации
Движение денежных средств
Банк-клиент
Платежные поручения
Финансовый контроль
Ответственность
Деловая переписка
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 24 года и 8 месяцев

- Октябрь 2020 – июнь 2025
- 4 года и 9 месяцев
Главный специалист казначейства
ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс", Москва
Ресторан, общественное питание, фаст-фуд
Обязанности и достижения:
- Участие в автоматизации модуля Казначейство; - Составление платежных календарей, Формирование реестров платежей (8 юр. лиц); - Работа с банками по заключению договоров ЗП, инкассации, эквайринга, корп. карты (Сбербанк, ВТБ, Совком, МКБ, Альфа, Тинькофф, Райффайзен) - Открытие/закрытие расчетных счетов; - Осуществления валютного контроля: - Ежеквартальная подготовка документов для финансового мониторинга; - Согласование валютных контрактов на предмет соответствия валютному законодательству; - Проверка правильности оформления платежных заявок и расчетных (платежных) документов, проверка платежных реквизитов; - Контроль сроков оплаты и обеспечение соблюдения графика платежного документооборота
- Март 2019 – октябрь 2020
- 1 год и 8 месяцев
Казначей
ГЕОПРОМАЙНИНГ, Москва
https://www.geopromining.com
Добывающая отрасль
Обязанности и достижения:
- Организация документооборота по казначейству (Регламент, приказ, форматы); - Участие в автоматизации модуля Казначейство в 1С; - Составление платежных календарей, Формирование реестров платежей; - Ведение зарплатного проекта (Сбербанк) - Открытие/закрытие расчетных счетов; - Осуществления валютного контроля: - Контроль подготовки документов для финансового мониторинга и валютного контроля; - Проведение сверки остатков по валютному контракту с отделом валютного контроля банка; - Согласование валютных контрактов на предмет соответствия валютному законодательству; - Осуществление в автоматизированной системе расчетов (платежей), в том числе платежей в иностранной валюте, по банковским и валютным счетам на основании распоряжений руководства Общества; - Проверка правильности оформления платежных заявок и расчетных (платежных) документов, проверка платежных реквизитов; - Контроль сроков оплаты и обеспечение соблюдения графика платежного документооборота
- Май 2017 – октябрь 2018
- 1 год и 6 месяцев
Начальник отдела платежей и банковских операций
АО "ФРЕЙТ ЛИНК", Москва
Организация перевозок грузовКурьерские услуги
Обязанности и достижения:
- Руководство отделом (в подчинении 5 специалистов). - Ежедневное формирование отчетов по движению денежных средств, остаткам, депозитам, кредитным линиям - Eжедневное планирование, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям Группы (ГО и филиалы) - Контроль за своевременным исполнением согласованных реестров платежей (от 500 платежей) - Размещение свободных денежных средств (депозиты, НСО) - Взаимодействие с валютным контролем банков (открытие/закрытие/переоформление/ПС) - Банковские гарантии. - Открытие/закрытие счетов. - Ведение кредитного портфеля по группе компании - Контроль исполнения внешних финансовых обязательств (кредитные условия, ковенанты) - Подготовка документов для финансового мониторинга, работа с залогами; - Работа с банками по операционным вопросам (РКО, запросы, банк-клиент) - Формирование отчетов для руководства в части казначейства. - Контроль займов, документационное оформление, контроль начислений, исполнения обязательств. - Финансовое сопровождение договоров, согласование условий оплаты договоров в СЭД - Постановка задач для автоматизации процессов Казначейства, тестирование, контроль - Актуализация нормативных документов подразделения.
- Декабрь 2016 – май 2017
- 6 месяцев
Руководитель направления казначейских операций
Производство и Сеть кафе, Москва
- Ведение ежедневного реестра платежей по группе компаний (36 юридических лиц);- Оперативное планирование денежных потоков Группы;- Контроль за проведением платежей через Банк-Клиент- Контроль за отражением платежей в 1С- Составление и исполнение БДДС
- Март 2013 – сентябрь 2016
- 3 года и 7 месяцев
Начальник отдела банковских операций
СПСР-ЭКСПРЕСС
Обязанности и достижения:
- оперативное управление финансово-денежными потоками холдинга (ГО и 70 филиалов); - контроль и акцептирование реестров платежей по группе компаний; - составление и исполнение БДДС (месяц, квартал, год); - участие в подготовке бюджета компании (бюджет подразделения казначейства) - работа с банками по открытию/закрытию, обслуживанию расчетных, валютных, депозитных счетов по группе компаний (Сбербанк, ВТБ, Раййфайзенбанк, Локо-Банк, Росбанк, Газпромбанк); - размещение свободных денежных средств (депозиты, НСО); - валютный контроль (оформление паспортов сделок, исполнение валютных платежей, подтверждение валютных приходов); - работа со спец. счетами по Гособоронзаказам - заключение договоров на инкассацию, эквайринг; - оформление внутригрупповых договоров займа, - работа с банками по привлечению фнешнего финансирования (кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии, аккредитивы); - подготовка документов для банка, контроль за соблюдением условий по внешним кредитным договорам (расчет ковенант, поддержание оборотов на р/с, предоставление отчетности для финансового мониторинга, контроль правильности начисления %); - контроль за правильностью разнесения банковских выписок по бухгалтерским счетам; - закрытие авансов (счета 62 и 60); - ежедневная и еженедельная отчетность для руководства компании; - участие в прохождении аудиторских проверках; - внедрение программы 1С.8, участие в разработке блока автоматизации финансовой службы; - контроль за работой отдела (7 человек).
- Январь 2008 – март 2013
- 5 лет и 3 месяца
Начальник казначейства
Альба - Корпорэйшн
Обязанности и достижения:
- оперативное управление финансово-денежными потоками холдинга (более 5 юр. лиц); - контроль и акцептирование реестров платежей группы компаний; - разработка и контроль схем ДДС по группе компаний; - составление и исполнение БДДС по группе компаний (месяц, квартал, год); - работа с банками по открытию/закрытию и обслуживанию расчетных, валютных, депозитных счетов по группе компаний (более 5-ти банков одновременно); - оформление паспортов сделок, исполнение валютных платежей; - работа с контрагентами (банки, Росинкас, Инкахран) по заключению договоров (Клиент-банк, инкассация, эквайринг,); - кредитный портфель (оформление внутригрупповых договоров займа, подготовка документов для внешнего финансирования, банковские гарантии, аккредитивы, контроль за соблюдением условий по внешним кредитным договорам (поддержание оборотов на р/с, предоставление отчетности, сроки погашения), контроль правильности начисления % по договорам займа); - работа со страховыми компаниями по страхованию залога; - ежедневная и еженедельная отчетность для руководства компании; - внедрение программы 1С.8, участие в разработке блока автоматизации финансовой службы; - контроль за работой отдела казначейства (5 человек); - участие в проекте по реорганизации группы компаний (слияние)
- Июнь 2007 – декабрь 2007
- 7 месяцев
Заместитель финансового директора
Издательский дом "СПН-Медиа", Москва
Обязанности и достижения:
Разработка положений по работе отдела, распределение финансовых потоков, бюджетирование, контроль за движением денежных средств, написание технических заданий программистам 1С, постановка и ведение управленческого учета, формирование управленческой отчетности, ежемесячное составление отчетности МСФО для иностранных инвесторов. Руководство финансовой службой.
- Август 2003 – май 2007
- 3 года и 10 месяцев
Руководитель отдела казначейства
Галакта
Обязанности и достижения:
Финансовое краткосрочное (месяц) планирование (18 подразделений и региональные филиалы), расчеты в структуре холдинга, учет активов, контроль финансовых потоков. Управление банковскими счетами (12 расчетных счетов) и кассами, отслеживание и исполнение ДДС на р/с компании, контроль над своевременным погашением кредитов, займов и % по ним. Составление финансовой отчетности. Создание и мониторинг процедуры проплаты счетов по системе платежных распоряжений, работа в системе Клиент-Банк. Взаимодействие с кред-ми организациями: открытие р/с, оформление кредитов (ТЭО), банковских гарантий. Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности, работа с контрагентами.
- Май 2000 – июль 2003
- 3 года и 3 месяца
Бухгалтер
Юнайтед Дистрибьюторс, ЗАО, Москва
Обязанности и достижения:
Ведение участков: 1. Расчет з/платы (250 человек), отчетность, фонды. 2. Основные средства 3. НМА 4. Банк (3 банка-6 расчетных счетов, система "Банк-Клиент", обработка первичной документации, исполнение рублевых и валютных платежей)

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 1998
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Москва
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Экономист по специальности финансы и кредит

Обо мне

Дополнительные сведения:

- Успешное прохождение процесса интеграции по слиянию нескольких юридических лиц. - Опыт работы в разных сферах деятельности. -Стрессоустойчивость, внимательность к деталям, коммуникабельность, умение расставлять приоритеты и работать в режиме многозадачности. Уверенный пользователь ПК, свободно обращаюсь с программами: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook, 1С 8.2,8.3, 1С УХ, Axapta, Банк-Клиент