Главный, ведущий специалист казначейства, специалист по валютным операциям, бухгалтер на банк-клиент

Была больше месяца назад

По договорённости

44 года (родилась 20 мая 1981), не состоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

не указано

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 8 лет и 10 месяцев

- Октябрь 2012 – январь 2014
- 1 год и 4 месяца
Ведущий специалист отдела казначейства
ООО Группа НИТОЛ (УК).Проект РОСНАНО(Пр-во поликристаллического кремния для солнечных батарей), Москва
Обязанности и достижения:
# Ежедневный контроль остатков на счетах, консолидированные отчеты о ДДС для руководства (по всем компаниям группы); # Кредитный портфель, расчет процентов по кредитным договорам и договорам займа; # отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности; # согласование заявок на оплату, составление сводных реестров платежей по всем компаниям группы; # Проведение платежей через систему банк-клиент (разные версии клиент-банков, в т. ч. иностранные банки) по компаниям резидентам и нерезидентам. Выгрузка банковских выписок; # Отчеты об исполнении БДДС, согласно проведенным платежам; # Подготовка проекта БДДС управляющей компании на предстоящий квартал (год), общий свод БДДС по всем компаниям группы, его консолидация и вынос на СД, составление пояснительных записок к консолидированному бюджету; # Работа в режиме технологической схемы и спец. счетов, контролируемых акционерами (РОСНАНО, Евразийский Банк Развития, Сбербанк); # Валютные операции. Оформление паспортов сделки и контроль за оформлением валютных контрактов, справки о валют. операциях, о подтверждающих документах, покупка-продажи валюты; # Оформление доп. соглашений к кредитным договорам и рамочному соглашению, изменений к технологической схеме, оформление внутренних договоров займа по резидентам и нерезидентам; # Открытие и закрытие счетов группы компаний в российских и зарубежных банках, замена банковских карточек, внесение изменений в юридические дела компаний группы; #размещение свободных денежных средств; # подготовка и предоставление отчетов по запросу акционеров, согласно рамочному соглашению. Вынос необходимых к согласованию документов на СД; # Контроль исполнения ковенант.
- Май 2011 – октябрь 2012
- 1 год и 6 месяцев
Главный специалист отдела финансовых ресурсов (валютные контракты)
ООО "ТД"ОПТИФУД" (оптовая торговля продуктами питания), Москва
Обязанности и достижения:
# Формирование ежедневных отчетов для руководства, составление оперативной справки и ведение реестра платежей по валютным контрактам # Сбор информации по предстоящим платежам, составление схем распределение денежных потоков # Валютные переводы (Доллары, евро, фунты) через систему Банк-Клиент (Большое колличество юр. лиц, как резидентов, так и нерезидентов, обслуживаемых в банках РФ и иностранных банках) # Ежедневная разноска банковских выписок по валюте в системе 1С:Предприятие (76,61,52,44,99 счета) # Взаимодействие с банками по вопросам оформления и предоставления валютных контрактов, паспортов сделки, справок о подтвержд. документах, справок о валютных операциях и прочих сопутствующих документов. # Согласование и утверждение валютных контрактов перед подписанием сторон. # Номинирование валютных контрактов по квотам на аванс или постоплату и дальнейшее их распределение по банкам.
- Август 2009 – июль 2010
- 1 год
Экономист отдела казначейства (специалист по валютным операциям)
ООО "Дикая Орхидея", (Производство и розничная продажа нижнего белья), Москва
Обязанности и достижения:
# Ведение реестра валютных платежных документов # Открытие/закрытие банковских счетов в банках # Взаимодействие с обслуживающими банками по вопросам осуществления платежей, открытия/закрытия банковских счетов # Формирование заявок на оплату # Подготовка и отправка документов на валютный контроль в соответствии с Законодательством РФ (открытие и ведение паспортов сделки, подготовка справок о валютных операциях, ведение валютных контрактов, отслеживание и предоставление в банк подтверждающих документов) # Контроль своевременности выполнения банками платежных поручений и прочих банковских документов # Контроль корректности осуществления платежей # Контроль установки и работы электронных платежных информационных систем
- Апрель 2007 – декабрь 2008
- 1 год и 9 месяцев
Начальник бюро денежного обращения (финансовый отдел)
ООО "Промтрактор-Промлит" (Концерн Тракторные заводы), Чебоксары
Обязанности и достижения:
# Контроль за правильным расходованием денежных средств осуществление приходных и расходных операций в системе «Клиент-Банк», «Парус-корпорация 8.5.2» #разноска выписок, отслеживание поступлений денежных средств и оформление финансово-расчетных и банковских операций #валютные операции, составление паспортов сделки, справок по валютным операциям # Контроль своевременности выполнения банками платежных поручений и прочих банковских документов # Контроль корректности осуществления платежей # Контроль и организация открытия / закрытия банковских счетов # Учет операций по овердрафтам, договорам внутригрупповых займов # Контроль целевого использования заемных средств # Ответственность за оформление внутрихолдинговых займов # Контроль установки и работы электронных платежных информационных систем #кредитный портфель #Исполнение обязанностей кассира.
- Декабрь 2003 – апрель 2007
- 3 года и 5 месяцев
Бухгалтер по зарплате
Управление образования администрации, Новочебоксарск
Обязанности и достижения:
Начисление зарплаты, больничных, отпускных, составление и предоставление отчетов по ЕСН в налоговую инспекцию, соцстрах, пенсионный фонд РФ

Образование

- Высшее образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Microsoft Exсel, Word, Internet, программы: «1С Бухгалтерия», «Парус-корпорация 8.5.2», «Клиент-Банк», консультационные системы «Консультант», «ГАРАНТ»