Обязанности и достижения:
Составление бюджета БДДС месяц, год в разрезе ЦФО и консолидированный бюджет движения денежных средств. Анализ выполнения бюджета. Составления реестра платежей. Платёжный календарь месяц, день. Проверка и согласование заявок на оплату. Размещение свободных денежных средств. Работа с банками: РКО, инкассация, эквайринг, самоинкассации, депозиты, оформление зарплатных карт.
Опыт внедрения казначейства с "нуля", написание ТЗ, презентации.
Контроль работы кассы предприятия. Руководство коллективом от 5 человек. Знание 1С УПП, Казначейство, Excel Клиент-банк.
Ежемесячные отчёты о движении денежных средств.