Обязанности и достижения:
Планирование годового бюджета, подготовка фактической и прогнозной управленческой отчетности по группе компаний (БДР, БДДС, бюджеты проектов); координация работы Управления (в подчинении 2 человека); участие в согласовании договоров; подготовка необходимых данных по запросам банков и для участия в конкурсных процедурах.
Ведение ежемесячного платежного календаря: сбор данных и систематизация по проектам и статьям затрат, отслеживание фактического исполнения; ведение реестра платежей: сбор счетов, контроль на соответствие бюджету, проверка на соответствие условиям договора, согласование у руководства и передача в оплату; факт ДДС; согласование реестров платежей дочерней компании; подготовка отчетов об использовании целевых авансовых средств и сбор подтверждающих документов; подготовка необходимых справок и анализ данных по текущей ситуации: по наличию и необходимости денежных средств по компании, по проектам, анализ затрат по статьям расходов (план-факт), контроль дебиторской, кредиторской задолженности; подготовка банковских гарантий, договоров и соглашений со страховой компанией для обеспечения договорных обязательств и участия в конкурсных процедурах.