Обязанности и достижения:
- контроль кредиторской (дебиторской) задолженностей и оплат
по договорам;
- контроль поступления денежных средств;
- занесение банковских выписок в систему «1С: Бухгалтерия»;
- составление отчетов по движению денежных средств по
предприятию (ежедневных, месячных и годовых);
- совершение всех платежей по предприятию путем безналичного
расчета через клиент-банк;
- работа с банками, заключение договоров на обслуживание,
оформление права подписи по предприятию, размещение депозитов и
возврат денежных средств на счета предприятия;
- составление плана платежей (для согласования у директора);
- участие в составление бизнес-плана на следующий отопительный
период;
- составление отчетов для разных инстанций.