Обязанности и достижения:
Подготовка бюджетов ДДС в разрезе структурных подразделений (год, квартал, месяц), согласование с головной организацией, контроль исполнения и план-факторный анализ.
Формирование ежедневного (еженедельного) отчета ДДС.
Формирование и исполнение ежедневного (еженедельного) реестра платежей.
Проверка заявок на оплату, соответствие условиям договора, бюджету, наличие первичных документов, являющихся основанием для оплаты. Согласование внебюджетных расходов.
Контроль обоснованности затрат (наличие виз и комментариев ответственных лиц). Формирование в SAP ERP резервирований, распоряжений на оплату.
Расчет и начисление пени, выставление претензионных писем за несвоевременную оплату, выставление и отзыв инкассо.
Ввод в учетную систему данных по лизинговым сделкам, страхованию имущества.
Формирование расширенных карточек взаиморасчетов, по состоянию задолженности по лизинговым платежам, пеням, штрафам.
Согласование новых договоров (КИС). Отслеживание наличия договоров/соглашений, соответствующих платежам, а также сроков оплаты по ним. Учет и ревизия действующих договоров по срокам действия, инициатор перезаключения договоров исполнителями.