Обязанности и достижения:
Ежедневная регистрация заявок в УПП
Ежедневное предоставление информации об оплате по заявкам
Ежедневное предоставление выписок с расчётного счёта, бухгалтерам
Ежедневное формирование реестров (безналичной, наличной формы) оплаты в 1С
Ежедневный подбор заявок по утверждённым реестрам
Ежедневная разноска всех фактических платежей по выпискам из банк-клиента в УПП
Ежедневное формирование реестров отданных на оплату платежей, но не проведённых по каким-либо причинам, выяснение данных обстоятельств
Формирование анализа движение денежных средств за 2010год и проверка правильности разноски и наличия реквизитов:подразделения, статья движения денежных средств
Занесение данных БДР в УПП
Распределение вновь поступивших заявок на текущие даты