Обязанности и достижения:
- Ведение бухгалтерского учета переводов без открытия счета, в том числе с использованием платежных систем (Контакт, Золотая Корона, Мигом), осуществляемых в ОКВКУ
- Выгрузка электронных файлов, содержащих операции, проводимые в ОКВКУ, с последующим отражением в опердне Банка
- Сверка данных в информационной системе Банка (Бухгалтерия XXI) с отчетом, предоставленным ОКВКУ
- Осуществление выверки остатков по счетам, для учета операций по переводам без открытия счета и с использованием платежных систем
- Выделение комиссий по переводам с последующим отражением бухгалтерских проводок
- Проверка по каждой платежной системе, функционирующей в ОКВКУ, количества отправленных и выданных переводов
- Контроль за остатками на транзитных счетах 47422/47423, отражающих расчеты по операциям с платежными системами
- Обработка выписок по корреспондентским счетам (списание, зачисление средств)
- Оформление распоряжений в соответствующие отделы на пополнение корр.счетов платежных систем
- Проверка первичных кассовых документов, сформированных в ОКВКУ, с бухгалтерским учетом, отраженным в информационной системе Банка (соответствие счета проводимой операции, наличие необходимых кассовых символов, порядок сшива, наличие подписей и печатей)
- Оформление кассовых документов на подкрепление ОКВКУ и инкассацию
- Ежемесячный расчет заработной платы сотрудникам Банка, работающим в ОКВКУ (50 чел.)
- Обеспечение и подготовка достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям, по данному направлению учета