Обязанности и достижения:
Управление, контроль денежных потоков компании;
Ежедневное распределение денежных средств, составление ДДС, отчёт по остаткам денежных средств;
БДДС (месяц/квартал);
Планирование и контроль осуществления платежей;
Работа в системе Клиент-Банк (15 банков);
Открытие/закрытие/сопровождение банковских счетов (расчетных, депозитных, карточных, счетов в ценных бумагах);
Оформление депозитов, банковских гарантий, залогов, кредитов, овердрафтов, инкасации, эквайринга;
Ведение зарплатного проекта;
В 1С ведение базы данных банковских договоров, контрагентов, начисление %, ведение счетов 51, 55.3, 66, 76.3, 58.1, 58.2.
Подготовка и предоставление в проверяющие органы информации по денежным средствам;
Работа с договорами - согласование, заключение, сопровождение депозитных, зарплатного проекта, РКО, клиент-банк, залога, договоров на приём платежей от физических лиц, договоров купли-продажи ЦБ, прочих договоров с банками. Составление протоколов разногласий.
Согласование индивидуальных условий обслуживания в банках (ведение переговоров, деловой переписки, заключение договоров и т.д.);
Работа с тендерной документацией;
Покупка-продажа ценных бумаг (акции, облигации);
Участие в написании положение, приказов;
Взаимодействие со всеми подразделениями компании.
Ведение двух юридических лиц.