Обязанности и достижения:
• Работа с планом счетов. Открытие, закрытие лицевых счетов аналитического учета. Ведение НСИ. Разработка должностных инструкций. Выполнение поручений главного бухгалтера.
• Формирование ежедневного баланса.
• Расчет налогов: транспортного, земельного, на содержание муниципальной милиции, на благоустройство территории, на рекламу, на загрязнение окружающей среды, на имущество. Заполнение деклараций. Предоставление данных для расчета налога на прибыль. Ежеквартальная сверка с ИФНС. Контроль за составлением налоговых регистров.
• Безналичные расчеты в валюте РФ.
Формирование ЭПД на перечисление денежных средств по поручениям юр. лиц, физ. лиц, по операциям банка (налоговые, хозяйственные и др. платежи), верификация. Составление р-о ф.167 на зачисление средств на счета клиентов банка. Обмен транспортными файлами с дополнительными офисами, территориальным расчетным центром. Обработка выписки по счету «Ностро». Перекачка данных в ПО «ГБК». Аналитический учет по счетам расчетов: 3030106, 3030206, 47416, 47417, 47422, 30220. Переписка по сч. 47416, 47417, контроль остатка, возврат средств.
• Обработка коммунальных и налоговых платежей, принятых от населения. Ведомости 1, 2. Составление платежных поручений. Аналитический учет по сч. 40911 в разрезе получателей средств, контроль остатков.
• Обработка отчетов операционных касс и обменных пунктов. Аналитический учет валютных операций банка. Переоценка валютных счетов.