Обязанности и достижения:
Работа в системе Банк-Клиент (подготовка и отправка банковских документов на все виды платежей по обязательствам компании (рублевые и валютные операции))
Оформление выписок по счетам;
Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на валютных и рублевых расчетных счетах организации;
Отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний;
занесение в программу 1С Бухгалтерия и передача в банк платежных поручений;
оформление паспортов сделок,
Проведение валютных операций
Ежедневное снятие остатков по всем расчетным счетам группы компаний
Выверка и разнесение банковских выписок в бухгалтерской базе
Валютный контроль (справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, постановка и снятие с учета договоров, внесение изменений, прочие валютные документы)
Предоставление документов по запросу банка
Взаимодействие с сотрудниками отдела банка по валютному контролю
Мониторинг остатков денежных средств на банковских счетах
Контроль исполнения платежного календаря.
Непосредственное выполнение поручений Главного бухгалтера
Участок взаиморасчетов по счетам 60,62,76;отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности, составление актов сверки