Обязанности и достижения:
Ведение банковских счетов (20 организаций и более):
- контроль остатков денежных средств на р/с компании;
- работа в системе "Клиент-банк"(формирование платежных поручений, контроль за правильностью их оформления);
- генерация ЭЦП по мере их окончания;
- участие в процедуре смены банковской карточки предприятия;
- разнесение банковских выписок;
- валютный контроль (постановка/снятие с учета внешнеторговых контрактов, СПД, СВО);
- подготовка справок и иных документов по запросу аудиторов, бухгалтерии;
- размещение свободных денежных средств компании;
- взаимодействие с Банками и контрагентами в пределах предоставленных полномочий.