Обязанности и достижения:
Работа в отделе казначейских операций. Получение выписок, отправка платежей (нескольких фирм, около 10 банков). Разнесение выписок (рублевых и валютных) в 1С и в программу учета "Лексема". Ежедневная сверка остатков по р/с в 1С. Оформление паспортов сделок, подготовка документов для кредитов, овердрафтов. Также отправка платежей в валюте. Практически полное замещение начальника в его отсутствие, приоритеты по платежам. Общение с банками по всем вопросам, связанным с р/сч и оплатами.