Обязанности и достижения:
Исполнение платежей:
- подготовка рублевых и валютных платежных поручений работа с платежными требованиями;
- организация процесса подписания и отправки документов в банк;
- оформление паспортов сделок, предоставление документов по запросу банка;
- отражение операций по счетам движения денежных средств в бухгалтерском и управленческом учете;
- настройка и работа в нескольких Банк-клиентах;
- формирование ежедневного реестра платежей
- формирование управленческих отчетов: об остатках денежных средств на расчетных счетах о движении денежных средств.
Займы и кредиты:
- обслуживание долга в рамках кредитных договоров (сверка с ответственными сотрудниками банков своевременная оплата процентов согласование курса при валютных операциях);
- отражение начисленных процентов по кредитам и займам в бухгалтерском учете;
Работа с банками:
- организация работы по открытию/закрытию банковских счетов;
- тарифы на расчетно-кассовое обслуживание (анализ контроль);
Работа с кассой:
- рассчетно-кассовые операции
- подготовка инкассация
- работа с ККМ, dors