Обязанности и достижения:
- Составление графика проведения платежей.
- Проведения расчетов с организациями - кредиторами.
- Составление графика погашения дебиторской задолженности.
- Предоставление информации по величине дебиторской, кредиторской задолженности в разрезе контрагентов.
- Прием, выдача наличных денег, оформление кассовых документов, ведение кассовой книги и хранение денег.
- Осуществление учета банковских операций
- Осуществление платежей с расчетных счетов предприятия в адрес контрагентов (в т.ч.валютных)
- Обработка первичной документации
- Формирование планового и исполнительного бюджета по предприятию.